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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485.00 | 168.00 | 316.00 | 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 585.00 | 5 168.00 | 416.00 | 5 585.00 |
CF Disponibilités | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 720.00 | 5 168.00 | 552.00 | 5 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 548.00 | | | -61 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
DL TOTAL (I) | -51 068.00 | | | -51 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277.00 | | | 277.00 |
EA Autres dettes | 51 342.00 | | | 51 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 619.00 | | | 51 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552.00 | | | 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 585.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 818.00 | 1 350.00 | | 3 818.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 747.00 | 1 253.00 | | 4 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71.00 | 97.00 | | 71.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 51 342.00 | | | 51 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VW T.V.A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 619.00 | 277.00 | 51 342.00 | 51 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 648.00 | | | 648.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 148.00 | | | 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 258.00 | | | 9 258.00 |