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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 213.00 | 432.00 | 2 780.00 | 3 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 175.00 | 545.00 | 1 629.00 | 2 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 388.00 | 977.00 | 26 410.00 | 27 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 270.00 | | 287 270.00 | 287 270.00 |
BZ Autres créances | 46 050.00 | | 46 050.00 | 46 050.00 |
CF Disponibilités | 69 153.00 | | 69 153.00 | 69 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 925.00 | | 407 925.00 | 407 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 313.00 | 977.00 | 434 335.00 | 435 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 323.00 | | | 47 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
DL TOTAL (I) | 62 386.00 | | | 62 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 564.00 | | | 18 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 107.00 | | | 221 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 277.00 | | | 132 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 949.00 | | | 371 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 335.00 | | | 434 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 949.00 | | | 371 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 188 167.00 | | 1 188 167.00 | 1 188 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 167.00 | | 1 188 167.00 | 1 188 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 976.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 269.00 | | | 1 188 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 205.00 | | | 1 184 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 152.00 | | 3 213.00 | 25 152.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 977.00 | | | 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 977.00 | 27 388.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 977.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 175.00 | | 3 213.00 | 2 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979.00 | 976.00 | 977.00 | 979.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 976.00 | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 107.00 | 221 107.00 | | 221 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 667.00 | 34 667.00 | | 34 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 188.00 | 39 188.00 | | 39 188.00 |
UX Autres créances clients | 287 270.00 | | | 287 270.00 |
VB T. V. A. | 32 685.00 | | | 32 685.00 |
VI Groupe et associés | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 771.00 | 338 771.00 | | 338 771.00 |
VW T.V.A. | 55 901.00 | 55 901.00 | | 55 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 949.00 | 371 949.00 | | 371 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -1 700.00 | | | -1 700.00 |
ST Autres comptes | 443 460.00 | | | 443 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 780.00 | | | 180 780.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 277 807.00 | | | 277 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 439.00 | | | 235 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 438.00 | | | 179 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 900 348.00 | | | 900 348.00 |