| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AP Constructions | 21 046.00 | 2 275.00 | 18 771.00 | 21 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 394.00 | 10 813.00 | 9 582.00 | 20 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 250.00 | 50 927.00 | 28 322.00 | 79 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 690.00 | 64 015.00 | 234 675.00 | 298 690.00 |
BT Marchandises | 42 057.00 | | 42 057.00 | 42 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 347.00 | 9 382.00 | 158 965.00 | 168 347.00 |
BZ Autres créances | 24 085.00 | | 24 085.00 | 24 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 568.00 | | 33 568.00 | 33 568.00 |
CF Disponibilités | 24 964.00 | | 24 964.00 | 24 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 235.00 | 9 382.00 | 284 853.00 | 294 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 926.00 | 73 398.00 | 519 528.00 | 592 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 162 383.00 | 120 364.00 | | 162 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 749.00 | 47 020.00 | | 21 749.00 |
DL TOTAL (I) | 217 132.00 | 200 384.00 | | 217 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 904.00 | 183 493.00 | | 129 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 313.00 | 2 627.00 | | 21 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 205.00 | 49 142.00 | | 62 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 932.00 | 59 392.00 | | 54 932.00 |
EA Autres dettes | 34 042.00 | 42 242.00 | | 34 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 396.00 | 337 090.00 | | 302 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 528.00 | 537 474.00 | | 519 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 779.00 | 334 463.00 | | 206 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428.00 | 386.00 | | 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 350.00 | |
FG Production vendue services | | | 870 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 909 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 382.00 | |
GE Autres charges | | | 1 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 945.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 5 945.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 889.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 216.00 | 8 454.00 | | 2 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 870.00 | 847 052.00 | | 911 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 121.00 | 800 032.00 | | 890 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 749.00 | 47 020.00 | | 21 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 131.00 | | 1 800.00 | 305 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 240.00 | 298 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 240.00 | 120 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 131.00 | | 1 800.00 | 127 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 382.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 382.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 382.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 382.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 205.00 | 62 205.00 | | 62 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 343.00 | 25 343.00 | | 25 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 042.00 | 34 042.00 | | 34 042.00 |
UX Autres créances clients | 154 574.00 | | | 154 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
VB T. V. A. | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 475.00 | 55 171.00 | 74 304.00 | 129 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
VP Divers | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412.00 | | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 647.00 | 193 647.00 | | 193 647.00 |
VW T.V.A. | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 083.00 | 206 779.00 | 74 304.00 | 281 083.00 |