| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830 036.00 | 686 163.00 | 143 872.00 | 830 036.00 |
AH Fonds commercial | 4 889 209.00 | 4 889 209.00 | | 4 889 209.00 |
AN Terrains | 1 011 441.00 | 403 550.00 | 607 891.00 | 1 011 441.00 |
AP Constructions | 13 209 142.00 | 9 050 142.00 | 4 158 999.00 | 13 209 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 569 481.00 | 11 255 946.00 | 2 313 534.00 | 13 569 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 142 885.00 | 1 733 386.00 | 409 498.00 | 2 142 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 217.00 | | 23 217.00 | 23 217.00 |
BF Prêts | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 133 373.00 | 30 465 937.00 | 7 667 435.00 | 38 133 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 308 811.00 | 1 159 835.00 | 1 148 975.00 | 2 308 811.00 |
BN En cours de production de biens | 7 121 226.00 | | 7 121 226.00 | 7 121 226.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 367 658.00 | 5 411 865.00 | 15 955 793.00 | 21 367 658.00 |
BT Marchandises | 18 338.00 | 12 046.00 | 6 292.00 | 18 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 372.00 | | 27 372.00 | 27 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 232 699.00 | 1 477 309.00 | 23 755 390.00 | 25 232 699.00 |
BZ Autres créances | 40 892 857.00 | | 40 892 857.00 | 40 892 857.00 |
CF Disponibilités | 16 674.00 | | 16 674.00 | 16 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 96 985 639.00 | 8 061 056.00 | 88 924 583.00 | 96 985 639.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 126 640.00 | 38 526 994.00 | 96 599 645.00 | 135 126 640.00 |
CU Autres participations | 2 447 538.00 | 2 447 538.00 | | 2 447 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 112 400.00 | 10 112 400.00 | | 10 112 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 894.00 | 57 894.00 | | 57 894.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 29 697.00 | 29 697.00 | | 29 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 011 240.00 | 1 011 240.00 | | 1 011 240.00 |
DG Autres réserves | 168 922.00 | 168 922.00 | | 168 922.00 |
DH Report à nouveau | 60 368 216.00 | 52 610 312.00 | | 60 368 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 971 839.00 | 7 757 903.00 | | -11 971 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 019.00 | 79 131.00 | | 65 019.00 |
DK Provisions réglementées | 1 643 730.00 | 1 745 013.00 | | 1 643 730.00 |
DL TOTAL (I) | 61 485 281.00 | 73 572 516.00 | | 61 485 281.00 |
DP Provisions pour risques | 2 125 789.00 | 1 904 510.00 | | 2 125 789.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 893 137.00 | 2 823 565.00 | | 12 893 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 018 926.00 | 4 728 075.00 | | 15 018 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 825.00 | 99 680.00 | | 35 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 718 381.00 | 1 456 988.00 | | 718 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 846 444.00 | 13 287 751.00 | | 13 846 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 298 238.00 | 7 227 213.00 | | 5 298 238.00 |
EA Autres dettes | 154 184.00 | 153 173.00 | | 154 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 053 074.00 | 22 224 806.00 | | 20 053 074.00 |
ED (V) | 42 362.00 | 33 127.00 | | 42 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 599 645.00 | 100 558 525.00 | | 96 599 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 277.00 | 814 836.00 | 878 113.00 | 63 277.00 |
FD Production vendue biens | 18 367 509.00 | 57 637 921.00 | 76 005 431.00 | 18 367 509.00 |
FG Production vendue services | 1 044 709.00 | 1 260 453.00 | 2 305 163.00 | 1 044 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 475 497.00 | 59 713 211.00 | 79 188 708.00 | 19 475 497.00 |
FM Production stockée | | | 9 615 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 788 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 728 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 536 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -284 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 846 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 731 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 134 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 775 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 640 741.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 711 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 165 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 247 499.00 | |
GE Autres charges | | | 4 496 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 703 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 025 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 716.00 | |
GN Différences positives de change | | | 235 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 650.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 455 165.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 407 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 863 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 620 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 404 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 112.00 | 14 121.00 | | 14 112.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 670 044.00 | 432 771.00 | | 670 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 684 156.00 | 446 893.00 | | 684 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 1 660.00 | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 310 062.00 | 620 494.00 | | 11 310 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 317 849.00 | 622 154.00 | | 11 317 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 633 692.00 | -175 261.00 | | -10 633 692.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 386 982.00 | 975 453.00 | | 386 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 355 891.00 | 3 605 812.00 | | 2 355 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 655 663.00 | 90 452 171.00 | | 94 655 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 627 503.00 | 82 694 268.00 | | 106 627 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 971 839.00 | 7 757 903.00 | | -11 971 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 648 455.00 | 1 640 741.00 | 1 160 006.00 | 22 648 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719 829.00 | 77 364.00 | 111 029.00 | 719 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 928 626.00 | 1 563 378.00 | 1 048 977.00 | 21 928 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 745 014.00 | 179 168.00 | 280 451.00 | 1 745 014.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 728 075.00 | 12 386 022.00 | 2 095 171.00 | 4 728 075.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 178 060.00 | 4 711 149.00 | | 178 060.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 811 016.00 | 1 239 834.00 | 467 103.00 | 5 811 016.00 |
6T Sur comptes clients | 697 560.00 | 1 926 131.00 | 1 146 383.00 | 697 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 686 637.00 | 10 324 652.00 | 1 613 485.00 | 6 686 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 159 726.00 | 22 889 842.00 | 3 989 107.00 | 13 159 726.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 124 614.00 | 3 312 346.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 455 165.00 | 6 716.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 310 063.00 | 670 044.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 846 444.00 | 13 846 444.00 | | 13 846 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 142 023.00 | 2 142 023.00 | | 2 142 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 380 636.00 | 2 380 636.00 | | 2 380 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 185.00 | 154 185.00 | | 154 185.00 |
UP Prêts | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 25 225 113.00 | | | 25 225 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
VB T. V. A. | 59 291.00 | | | 59 291.00 |
VC Groupe et associés | 40 194 903.00 | | | 40 194 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 826.00 | 35 826.00 | | 35 826.00 |
VP Divers | 77 387.00 | | | 77 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729 736.00 | 729 736.00 | | 729 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 135 979.00 | 66 133 540.00 | 2 439.00 | 66 135 979.00 |
VW T.V.A. | 45 843.00 | 45 843.00 | | 45 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 334 693.00 | 19 334 693.00 | | 19 334 693.00 |