| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 550.00 | | 80 550.00 | 80 550.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | 6 429.00 | 571.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 017.00 | 54 663.00 | 87 354.00 | 142 017.00 |
040 Immobilisations financières | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 033.00 | 61 092.00 | 170 941.00 | 232 033.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 217.00 | | 31 217.00 | 31 217.00 |
060 Stock marchandises | 31 980.00 | | 31 980.00 | 31 980.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 725.00 | | 97 725.00 | 97 725.00 |
072 Créances – Autres | 25 609.00 | | 25 609.00 | 25 609.00 |
084 Disponibilités | 28 053.00 | | 28 053.00 | 28 053.00 |
092 Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 042.00 | | 219 042.00 | 219 042.00 |
110 Total général Actif | 451 074.00 | 61 092.00 | 389 983.00 | 451 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 795.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 442.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 138.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 664.00 | | | 56 664.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 675 341.00 | | | 675 341.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 165.00 | | | 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 733 170.00 | | | 733 170.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 743.00 | | | 37 743.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 314 640.00 | | | 314 640.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
242 Autres charges externes. | 135 115.00 | | | 135 115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 001.00 | | | 138 001.00 |
252 Charges sociales | 51 783.00 | | | 51 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 007.00 | | | 27 007.00 |
262 Autres charges | 313.00 | | | 313.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 725 304.00 | | | 725 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
294 Charges financières | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 242.00 | | | 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 852.00 | | | 9 852.00 |