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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 662 240.00 | | 9 662 240.00 | 9 662 240.00 |
BZ Autres créances | 542 416.00 | | 542 416.00 | 542 416.00 |
CF Disponibilités | 35 856.00 | | 35 856.00 | 35 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 273.00 | | 578 273.00 | 578 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 240 513.00 | | 10 240 513.00 | 10 240 513.00 |
CU Autres participations | 9 662 240.00 | | 9 662 240.00 | 9 662 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 665 240.00 | 9 665 240.00 | | 9 665 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 537.00 | | | 22 537.00 |
DG Autres réserves | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 602.00 | 450 748.00 | | 477 602.00 |
DL TOTAL (I) | 10 173 133.00 | 10 115 988.00 | | 10 173 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 000.00 | 5 640.00 | | 7 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
EA Autres dettes | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 380.00 | 47 640.00 | | 67 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 240 513.00 | 10 163 628.00 | | 10 240 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 380.00 | 47 640.00 | | 67 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 491 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 506 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 282.00 | | | 20 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 715.00 | 495 146.00 | | 506 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 113.00 | 44 397.00 | | 29 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 602.00 | 450 748.00 | | 477 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 380.00 | 67 380.00 | | 67 380.00 |