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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 469.00 | 39 469.00 | | 39 469.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 084.00 | 214 555.00 | 549 528.00 | 764 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 841.00 | | 22 841.00 | 22 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 394.00 | 254 024.00 | 702 370.00 | 956 394.00 |
BT Marchandises | 1 346 626.00 | 162 430.00 | 1 184 196.00 | 1 346 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 878.00 | 109.00 | 101 769.00 | 101 878.00 |
BZ Autres créances | 36 205.00 | | 36 205.00 | 36 205.00 |
CF Disponibilités | 352 396.00 | | 352 396.00 | 352 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 689.00 | | 61 689.00 | 61 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 926 298.00 | 162 539.00 | 1 763 758.00 | 1 926 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 693.00 | 416 564.00 | 2 466 128.00 | 2 882 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 640 979.00 | | | 640 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 044.00 | | | 133 044.00 |
DL TOTAL (I) | 815 947.00 | | | 815 947.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 240.00 | | | 493 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 607.00 | | | 94 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 175.00 | | | 579 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 774.00 | | | 217 774.00 |
EA Autres dettes | 158 597.00 | | | 158 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 181.00 | | | 1 550 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 128.00 | | | 2 466 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 832.00 | | | 1 058 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 710 777.00 | 11 138.00 | 4 721 915.00 | 4 710 777.00 |
FG Production vendue services | 257 315.00 | | 257 315.00 | 257 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 968 093.00 | 11 138.00 | 4 979 231.00 | 4 968 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 241 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 486 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 222 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 225.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 024.00 | | | 31 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489 175.00 | | | 489 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 757.00 | | | 34 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301 173.00 | | | 301 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 931.00 | | | 335 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 244.00 | | | 153 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 655.00 | | | 48 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 763 773.00 | | | 5 763 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 630 729.00 | | | 5 630 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 044.00 | | | 133 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 028.00 | 80 116.00 | 163 119.00 | 337 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 469.00 | | | 39 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 559.00 | 80 116.00 | 163 119.00 | 297 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 22 841.00 | | | 22 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 690.00 | | | 61 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 616.00 | 199 775.00 | 22 841.00 | 222 616.00 |