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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
AN Terrains | 35 740.00 | 27 507.00 | 8 234.00 | 35 740.00 |
AP Constructions | 23 458.00 | 21 828.00 | 1 630.00 | 23 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 756.00 | 153 036.00 | 29 721.00 | 182 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 101.00 | 194 000.00 | 57 101.00 | 251 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 061.00 | 413 359.00 | 305 702.00 | 719 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BT Marchandises | 91 053.00 | | 91 053.00 | 91 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 333.00 | | 591 333.00 | 591 333.00 |
BZ Autres créances | 128 960.00 | | 128 960.00 | 128 960.00 |
CF Disponibilités | 33 127.00 | | 33 127.00 | 33 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 071.00 | | 853 071.00 | 853 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 132.00 | 413 359.00 | 1 158 773.00 | 1 572 132.00 |
CU Autres participations | 40 813.00 | | 40 813.00 | 40 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 135 350.00 | | | 135 350.00 |
DH Report à nouveau | 243 452.00 | | | 243 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
DL TOTAL (I) | 760 408.00 | | | 760 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 351.00 | | | 39 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 645.00 | | | 248 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 386.00 | | | 87 386.00 |
EA Autres dettes | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 365.00 | | | 398 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 773.00 | | | 1 158 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 714.00 | | | 374 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 266 352.00 | | 2 266 352.00 | 2 266 352.00 |
FG Production vendue services | 130 654.00 | | 130 654.00 | 130 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 397 006.00 | | 2 397 006.00 | 2 397 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 397 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 755 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 553.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 393 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 356.00 | | | 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 301.00 | | | 2 412 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 393 695.00 | | | 2 393 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 876.00 | | 46 722.00 | 683 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 537.00 | 719 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 537.00 | 493 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 238.00 | | | 173 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 870.00 | | 46 722.00 | 457 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 768.00 | | | 52 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 343.00 | 23 553.00 | 11 537.00 | 401 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 578.00 | 1 411.00 | | 15 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 765.00 | 22 142.00 | 11 537.00 | 385 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
UX Autres créances clients | 591 333.00 | | | 591 333.00 |
VB T. V. A. | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
VC Groupe et associés | 631.00 | | | 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 187.00 | | | 102 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 757.00 | 727 802.00 | 11 955.00 | 739 757.00 |