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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 988.00 | 2 032.00 | 956.00 | 2 988.00 |
AH Fonds commercial | 460.00 | 15.00 | 445.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 397.00 | 34 073.00 | 20 324.00 | 54 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 10 000.00 | -10 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 645.00 | 46 120.00 | 22 525.00 | 68 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 027.00 | 31 516.00 | 151 511.00 | 183 027.00 |
BZ Autres créances | 80 363.00 | | 80 363.00 | 80 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
CF Disponibilités | 134 294.00 | | 134 294.00 | 134 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 239.00 | 31 516.00 | 381 723.00 | 413 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 885.00 | 77 636.00 | 404 249.00 | 481 885.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
DH Report à nouveau | 88 213.00 | 78 230.00 | | 88 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 565.00 | 119 983.00 | | 110 565.00 |
DL TOTAL (I) | 221 193.00 | 220 628.00 | | 221 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 499.00 | 33 513.00 | | 39 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 581.00 | 23 961.00 | | 22 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 514.00 | 107 446.00 | | 107 514.00 |
EA Autres dettes | 12 322.00 | 24 745.00 | | 12 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 055.00 | 150 348.00 | | 183 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 249.00 | 410 976.00 | | 404 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 035.00 | 150.00 | | 133 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 167.00 | | 87 167.00 | 87 167.00 |
FG Production vendue services | 566 630.00 | 25 909.00 | 592 539.00 | 566 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 797.00 | 25 909.00 | 679 706.00 | 653 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 531.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 842.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 842.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | -86.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | -86.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | 1 928.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 113.00 | 47 491.00 | | 34 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 756.00 | 741 737.00 | | 679 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 191.00 | 621 754.00 | | 569 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 565.00 | 119 961.00 | | 110 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 932.00 | | 17 713.00 | 50 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 728.00 | | 1 720.00 | 1 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 404.00 | | 15 993.00 | 38 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 589.00 | 10 531.00 | | 25 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 728.00 | 319.00 | | 1 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 861.00 | 10 213.00 | | 23 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 31 516.00 | | | 31 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 516.00 | | | 41 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 516.00 | | | 41 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 123.00 | 40 123.00 | | 40 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 145 334.00 | | | 145 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 745.00 | | | 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 693.00 | | | 37 693.00 |
VB T. V. A. | 60 066.00 | | | 60 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VI Groupe et associés | 39 499.00 | 39 499.00 | | 39 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 521.00 | 268 721.00 | 800.00 | 269 521.00 |
VW T.V.A. | 45 738.00 | 45 738.00 | | 45 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 055.00 | 183 055.00 | | 183 055.00 |