| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 655.00 | 128 409.00 | 149 246.00 | 277 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 117.00 | | 44 117.00 | 44 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 340.00 | 142 976.00 | 1 218 364.00 | 1 361 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 228.00 | 29 255.00 | 1 175 974.00 | 1 205 228.00 |
BZ Autres créances | 219 810.00 | | 219 810.00 | 219 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 545.00 | | 144 545.00 | 144 545.00 |
CF Disponibilités | 351 111.00 | | 351 111.00 | 351 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 001.00 | | 70 001.00 | 70 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 695.00 | 29 255.00 | 1 961 440.00 | 1 990 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 035.00 | 172 231.00 | 3 179 804.00 | 3 352 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 117.00 | | | 44 117.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 800.00 | 409 800.00 | | 409 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 494 510.00 | 494 510.00 | | 494 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 980.00 | 40 980.00 | | 40 980.00 |
DG Autres réserves | 277 934.00 | 277 705.00 | | 277 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 744.00 | 590 229.00 | | 515 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 968.00 | 1 813 224.00 | | 1 738 968.00 |
DP Provisions pour risques | 121 179.00 | 51 582.00 | | 121 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 179.00 | 51 582.00 | | 121 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148.00 | 295.00 | | 1 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 289.00 | 274 049.00 | | 373 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 325.00 | 628 349.00 | | 657 325.00 |
EA Autres dettes | 65 099.00 | 178 363.00 | | 65 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 796.00 | 249 777.00 | | 222 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 657.00 | 1 330 834.00 | | 1 319 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 179 804.00 | 3 195 639.00 | | 3 179 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 657.00 | 1 330 834.00 | | 1 319 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 148.00 | 295.00 | | 1 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 994 789.00 | | 4 994 789.00 | 4 994 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 994 789.00 | | 4 994 789.00 | 4 994 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 057 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 105 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 415 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 134.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 249.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 325 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 179.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 977.00 | -179.00 | | 6 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 189.00 | 266 591.00 | | 225 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 066 466.00 | 4 505 382.00 | | 5 066 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 550 722.00 | 3 915 153.00 | | 4 550 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 744.00 | 590 229.00 | | 515 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 632.00 | | 58 786.00 | 1 305 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 078.00 | 69 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 078.00 | 1 361 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 014 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 014 567.00 | | | 1 014 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 952.00 | | 53 703.00 | 223 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 112.00 | | 5 084.00 | 67 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 842.00 | 39 134.00 | | 103 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 567.00 | | | 14 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 276.00 | 39 134.00 | | 89 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 582.00 | 75 852.00 | 6 255.00 | 51 582.00 |
6T Sur comptes clients | 22 828.00 | 29 249.00 | 22 823.00 | 22 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 828.00 | 29 249.00 | 22 823.00 | 22 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 410.00 | 105 101.00 | 29 078.00 | 74 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 101.00 | 29 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 289.00 | 373 289.00 | | 373 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 130.00 | 209 130.00 | | 209 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 077.00 | 186 077.00 | | 186 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 099.00 | 65 099.00 | | 65 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 796.00 | 222 796.00 | | 222 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 117.00 | 44 117.00 | | 44 117.00 |
UX Autres créances clients | 46 753.00 | | | 46 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 753.00 | | | 46 753.00 |
VB T. V. A. | 69 792.00 | | | 69 792.00 |
VC Groupe et associés | 111 859.00 | | | 111 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VP Divers | 25 343.00 | | | 25 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 212.00 | 30 212.00 | | 30 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 001.00 | | | 70 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 156.00 | 1 539 156.00 | | 1 539 156.00 |
VW T.V.A. | 231 906.00 | 231 906.00 | | 231 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 657.00 | 1 319 657.00 | | 1 319 657.00 |