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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AH Fonds commercial | 51 832.00 | | 51 832.00 | 51 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 172.00 | 113 314.00 | 7 857.00 | 121 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 437.00 | 40 906.00 | 60 530.00 | 101 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 568.00 | 156 301.00 | 120 267.00 | 276 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 626.00 | | 11 626.00 | 11 626.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 116.00 | | 143 116.00 | 143 116.00 |
BZ Autres créances | 20 486.00 | | 20 486.00 | 20 486.00 |
CF Disponibilités | 406 836.00 | | 406 836.00 | 406 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 080.00 | | 592 080.00 | 592 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 648.00 | 156 301.00 | 712 347.00 | 868 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
DG Autres réserves | 241 721.00 | 241 027.00 | | 241 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 562.00 | 67 068.00 | | 76 562.00 |
DL TOTAL (I) | 415 635.00 | 405 447.00 | | 415 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 284.00 | 38 194.00 | | 42 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 300.00 | 67.00 | | 66 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 793.00 | 59 449.00 | | 47 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 788.00 | 80 742.00 | | 85 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 545.00 | | | 54 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 712.00 | 178 453.00 | | 296 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 347.00 | 583 901.00 | | 712 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 226.00 | 22 382.00 | | 25 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 977 602.00 | | 977 602.00 | 977 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 602.00 | | 977 602.00 | 977 602.00 |
FM Production stockée | | | -36 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 441.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 2 295.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 924.00 | 2 295.00 | | 8 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 547.00 | -2 295.00 | | 2 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 753.00 | 15 946.00 | | 20 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 562.00 | 67 068.00 | | 76 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 208.00 | 46 634.00 | | 66 208.00 |