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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 708.00 | 33 576.00 | 2 132.00 | 35 708.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 82 151.00 | 36 661.00 | 45 490.00 | 82 151.00 |
AP Constructions | 483 915.00 | 332 723.00 | 151 192.00 | 483 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 334.00 | 266 656.00 | 75 678.00 | 342 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 822.00 | 258 572.00 | 356 249.00 | 614 822.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 860.00 | 928 187.00 | 824 672.00 | 1 752 860.00 |
BT Marchandises | 200 720.00 | | 200 720.00 | 200 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310 632.00 | 13 540.00 | 1 297 092.00 | 1 310 632.00 |
BZ Autres créances | 137 757.00 | | 137 757.00 | 137 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 886.00 | | 21 886.00 | 21 886.00 |
CF Disponibilités | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 730.00 | | 23 730.00 | 23 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 898.00 | 13 540.00 | 1 685 358.00 | 1 698 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 451 758.00 | 941 727.00 | 2 510 030.00 | 3 451 758.00 |
CU Autres participations | 112 597.00 | | 112 597.00 | 112 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
DG Autres réserves | 280 918.00 | 215 575.00 | | 280 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 590.00 | 65 343.00 | | 71 590.00 |
DK Provisions réglementées | | 7 122.00 | | |
DL TOTAL (I) | 591 208.00 | 526 740.00 | | 591 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 640.00 | 651 543.00 | | 929 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 350 000.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 804.00 | 107 508.00 | | 119 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 269.00 | 537 345.00 | | 426 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 740.00 | 121 755.00 | | 180 740.00 |
EA Autres dettes | 58 246.00 | 122 882.00 | | 58 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 918 823.00 | 1 891 033.00 | | 1 918 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 030.00 | 2 417 773.00 | | 2 510 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 353.00 | 1 567 677.00 | | 980 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 541 899.00 | 350 615.00 | | 541 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 866 535.00 | | 5 866 535.00 | 5 866 535.00 |
FG Production vendue services | 622 796.00 | | 622 796.00 | 622 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 489 331.00 | | 6 489 331.00 | 6 489 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 503 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 831 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 790.00 | |
GE Autres charges | | | 1 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 400 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 451.00 | 1 614.00 | | 4 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 500.00 | 32 526.00 | | 44 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 708.00 | 32 526.00 | | 56 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 590.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 644.00 | 14 560.00 | | 19 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 044.00 | 19 551.00 | | 22 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 664.00 | 12 976.00 | | 34 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 526.00 | 4 081.00 | | 29 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 560 907.00 | 5 416 880.00 | | 6 560 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 489 318.00 | 5 351 537.00 | | 6 489 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 590.00 | 65 343.00 | | 71 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 103.00 | 62 859.00 | | 64 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 576.00 | 510 414.00 | 28 803.00 | 446 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 640.00 | 5 936.00 | | 27 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 936.00 | 504 478.00 | 28 803.00 | 418 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 122.00 | 2 400.00 | 9 522.00 | 7 122.00 |
6T Sur comptes clients | 19 443.00 | 3 790.00 | 9 693.00 | 19 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 443.00 | 3 790.00 | 9 693.00 | 19 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 565.00 | 6 190.00 | 19 215.00 | 26 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 23 730.00 | | | 23 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 423.00 | 1 472 423.00 | | 1 472 423.00 |