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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 410.00 | 32 231.00 | 2 178.00 | 34 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 757.00 | 40 970.00 | 30 787.00 | 71 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 186.00 | 76 158.00 | 63 028.00 | 139 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BT Marchandises | 174 493.00 | | 174 493.00 | 174 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 190.00 | | 18 190.00 | 18 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 640.00 | 130.00 | 168 510.00 | 168 640.00 |
BZ Autres créances | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
CF Disponibilités | 40 451.00 | | 40 451.00 | 40 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 142.00 | 130.00 | 424 011.00 | 424 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 327.00 | 76 288.00 | 487 039.00 | 563 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 697 070.00 | 1 760 382.00 | | 1 697 070.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 170.00 | 264.00 | | 170.00 |
230 Autres produits | 5 327.00 | 1 024.00 | | 5 327.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 948 985.00 | 2 048 995.00 | | 1 948 985.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 533 809.00 | 1 555 273.00 | | 1 533 809.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -55 618.00 | -18 659.00 | | -55 618.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -2 019.00 | -3 273.00 | | -2 019.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 703.00 | -200.00 | | 703.00 |
242 Autres charges externes. | 182 773.00 | 212 902.00 | | 182 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 423.00 | 10 260.00 | | 10 423.00 |
252 Charges sociales | 25 097.00 | 27 374.00 | | 25 097.00 |
262 Autres charges | 62.00 | 10.00 | | 62.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 661.00 | 50 130.00 | | 38 661.00 |
290 Produits exceptionnels | 11.00 | 12 901.00 | | 11.00 |
294 Charges financières | 2 551.00 | 2 418.00 | | 2 551.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7 619.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 223.00 | -2 518.00 | | -1 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 489.00 | 37 644.00 | | 28 489.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 531.00 | 144 487.00 | | 85 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 489.00 | 37 644.00 | | 28 489.00 |
DL TOTAL (I) | 214 820.00 | 190.00 | | 214 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | 259.00 | | 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 731.00 | 103 451.00 | | 123 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 271.00 | 67 169.00 | | 62 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 966.00 | 75 760.00 | | 62 966.00 |
EA Autres dettes | 22 978.00 | 18 039.00 | | 22 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 219.00 | 264 679.00 | | 272 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 039.00 | 455 610.00 | | 487 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 261.00 | 12 427.00 | 4 530.00 | 68 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 304.00 | 12 427.00 | 4 530.00 | 65 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 271.00 | 62 271.00 | | 62 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 709.00 | 146 709.00 | | 146 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 042.00 | 189 980.00 | 62.00 | 190 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 219.00 | 272 219.00 | | 272 219.00 |