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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 708.00 | 3 999.00 | 3 709.00 | 7 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 506.00 | 33 786.00 | 91 720.00 | 125 506.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 278.00 | 43 744.00 | 100 534.00 | 144 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 846.00 | | 13 846.00 | 13 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 823.00 | | 89 823.00 | 89 823.00 |
BZ Autres créances | 34 091.00 | | 34 091.00 | 34 091.00 |
CF Disponibilités | 252 294.00 | | 252 294.00 | 252 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 128.00 | | 31 128.00 | 31 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 250.00 | | 427 250.00 | 427 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 528.00 | 43 744.00 | 527 784.00 | 571 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 34 353.00 | 31 252.00 | | 34 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 583.00 | 3 101.00 | | 16 583.00 |
DL TOTAL (I) | 92 736.00 | 76 153.00 | | 92 736.00 |
DP Provisions pour risques | 6 871.00 | 34 408.00 | | 6 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 871.00 | 34 408.00 | | 6 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 894.00 | | | 67 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 672.00 | 117 896.00 | | 147 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 040.00 | 38 312.00 | | 128 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 572.00 | 70 130.00 | | 84 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 177.00 | 226 338.00 | | 428 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 784.00 | 336 899.00 | | 527 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 482.00 | 226 333.00 | | 375 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 104 296.00 | | 1 104 296.00 | 1 104 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 296.00 | | 1 104 296.00 | 1 104 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 557.00 | |
GE Autres charges | | | 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 27.00 | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 983.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 24 010.00 | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 661.00 | 617.00 | | 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 975.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661.00 | 24 592.00 | | 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -586.00 | -581.00 | | -586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -533.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 660.00 | 1 147 318.00 | | 1 137 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 077.00 | 1 144 217.00 | | 1 121 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 583.00 | 3 101.00 | | 16 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 900.00 | 24 086.00 | | 16 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 539.00 | | 89 739.00 | 54 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 579.00 | | 84 634.00 | 48 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 104.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 187.00 | 17 557.00 | | 26 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 228.00 | 17 557.00 | | 20 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 408.00 | | 27 537.00 | 34 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 408.00 | | 27 537.00 | 34 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 040.00 | 128 040.00 | | 128 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 415.00 | 55 415.00 | | 55 415.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 89 823.00 | | | 89 823.00 |
VB T. V. A. | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 844.00 | 15 149.00 | 52 695.00 | 67 844.00 |
VI Groupe et associés | 147 672.00 | 147 672.00 | | 147 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 324.00 | | | 77 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
VP Divers | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 128.00 | | | 31 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 146.00 | 160 146.00 | | 160 146.00 |
VW T.V.A. | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 177.00 | 375 482.00 | 52 695.00 | 428 177.00 |