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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 019.00 | 35 372.00 | 18 647.00 | 54 019.00 |
040 Immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 219.00 | 35 372.00 | 35 847.00 | 71 219.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
072 Créances – Autres | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
084 Disponibilités | 15 367.00 | | 15 367.00 | 15 367.00 |
092 Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 803.00 | | 23 803.00 | 23 803.00 |
110 Total général Actif | 95 022.00 | 35 372.00 | 59 650.00 | 95 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 689.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 618.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 650.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 10.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 223 339.00 | 205 361.00 | | 223 339.00 |
230 Autres produits | 5 657.00 | 4 092.00 | | 5 657.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 996.00 | 209 453.00 | | 228 996.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 434.00 | 60 116.00 | | 57 434.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -574.00 | 1 386.00 | | -574.00 |
242 Autres charges externes. | 65 862.00 | 53 887.00 | | 65 862.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 435.00 | | | 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 482.00 | 1 288.00 | | 1 482.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 650.00 | 64 274.00 | | 77 650.00 |
252 Charges sociales | 18 087.00 | 16 415.00 | | 18 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 440.00 | 5 604.00 | | 5 440.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 396.00 | 202 970.00 | | 225 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 601.00 | 6 484.00 | | 3 601.00 |
294 Charges financières | 754.00 | 874.00 | | 754.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 161.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 427.00 | 831.00 | | 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 419.00 | 4 617.00 | | 2 419.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 525.00 | | | 525.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 879.00 | | | 879.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 976.00 | | | 976.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 839.00 | | | 68 839.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 605.00 | | | 605.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 61.00 | | | 61.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 62.00 | | | 62.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 63.00 | | | 63.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 6.00 | | | 6.00 |