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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 874 464.00 | | 874 464.00 | 874 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 1 261 577.00 | | 1 261 577.00 | 1 261 577.00 |
CF Disponibilités | 132 109.00 | | 132 109.00 | 132 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 287.00 | | 1 406 287.00 | 1 406 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 751.00 | | 2 280 751.00 | 2 280 751.00 |
CU Autres participations | 874 464.00 | | 874 464.00 | 874 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 347 785.00 | 1 727 269.00 | | 1 347 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 691.00 | 430 516.00 | | 743 691.00 |
DL TOTAL (I) | 2 140 976.00 | 2 207 285.00 | | 2 140 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 74.00 | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 286.00 | 133 660.00 | | 37 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 979.00 | 3 600.00 | | 3 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 346.00 | 213 569.00 | | 98 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 775.00 | 350 904.00 | | 139 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 751.00 | 2 558 189.00 | | 2 280 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 775.00 | 350 904.00 | | 139 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 74.00 | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 099.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 112.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 49 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 710 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 716 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 786.00 | 33 596.00 | | 59 786.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 571.00 | 15 399.00 | | 63 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 026.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 193.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 219.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 031.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 974.00 | 19 794.00 | | 7 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 611.00 | 703 276.00 | | 1 036 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 921.00 | 272 760.00 | | 292 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 691.00 | 430 516.00 | | 743 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 099.00 | | 12 365.00 | 862 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 874 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 464.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862 099.00 | | 12 365.00 | 862 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 304.00 | 48 304.00 | | 48 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 871.00 | 27 871.00 | | 27 871.00 |
UX Autres créances clients | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 386.00 | | | 386.00 |
VB T. V. A. | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
VC Groupe et associés | 1 253 796.00 | | | 1 253 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 37 296.00 | 37 296.00 | | 37 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 177.00 | 1 274 177.00 | | 1 274 177.00 |
VW T.V.A. | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 775.00 | 139 775.00 | | 139 775.00 |