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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 221.00 | 4 472.00 | 4 749.00 | 9 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 072.00 | | 42 072.00 | 42 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 906.00 | 28 555.00 | 11 351.00 | 39 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 049.00 | 33 027.00 | 60 022.00 | 93 049.00 |
BT Marchandises | 30 786.00 | | 30 786.00 | 30 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 825.00 | 10 433.00 | 455 392.00 | 465 825.00 |
BZ Autres créances | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
CF Disponibilités | 153 571.00 | | 153 571.00 | 153 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 650.00 | 10 433.00 | 670 218.00 | 680 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 699.00 | 43 460.00 | 730 240.00 | 773 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 030 100.00 | 1 826 607.00 | | 2 030 100.00 |
230 Autres produits | 2 201.00 | 6 896.00 | | 2 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 038 736.00 | 1 834 947.00 | | 2 038 736.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 612 207.00 | 1 422 340.00 | | 1 612 207.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 642.00 | 3 286.00 | | -22 642.00 |
242 Autres charges externes. | 213 068.00 | 70 649.00 | | 213 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 729.00 | 10 226.00 | | 3 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 083.00 | 184 747.00 | | 129 083.00 |
252 Charges sociales | 41 779.00 | 63 473.00 | | 41 779.00 |
262 Autres charges | 163.00 | 1 766.00 | | 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 595.00 | 65 303.00 | | 53 595.00 |
280 Produits financiers | 82.00 | 3.00 | | 82.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 495.00 | 18 774.00 | | 31 495.00 |
294 Charges financières | 6 173.00 | 5 681.00 | | 6 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 598.00 | 25 796.00 | | 23 598.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 984.00 | 11 647.00 | | 6 984.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 417.00 | 40 956.00 | | 48 417.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 101 897.00 | 60 942.00 | | 101 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 417.00 | 40 956.00 | | 48 417.00 |
DL TOTAL (I) | 155 814.00 | 107 397.00 | | 155 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 538.00 | 49 547.00 | | 93 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 51.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 049.00 | 394 475.00 | | 428 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 875.00 | 87 212.00 | | 46 875.00 |
EA Autres dettes | 5 890.00 | 1 323.00 | | 5 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 425.00 | 532 608.00 | | 574 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 240.00 | 640 005.00 | | 730 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 710.00 | 5 593.00 | 9 276.00 | 36 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 030.00 | 442.00 | | 4 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 680.00 | 5 151.00 | 9 276.00 | 32 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 049.00 | 428 049.00 | | 428 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 537.00 | 16 904.00 | 58 632.00 | 93 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 010.00 | | | 36 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 043.00 | 498 043.00 | | 498 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 425.00 | 497 792.00 | 58 632.00 | 574 425.00 |