| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 902 147.00 | | 2 902 147.00 | 2 902 147.00 |
AP Constructions | 17 365 385.00 | 5 460 913.00 | 11 904 473.00 | 17 365 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 267 532.00 | 5 460 913.00 | 14 806 619.00 | 20 267 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 501.00 | | 144 501.00 | 144 501.00 |
BZ Autres créances | 616 032.00 | | 616 032.00 | 616 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 359 278.00 | | 359 278.00 | 359 278.00 |
CF Disponibilités | 1 086 165.00 | | 1 086 165.00 | 1 086 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 205 977.00 | | 2 205 977.00 | 2 205 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 473 509.00 | 5 460 913.00 | 17 012 596.00 | 22 473 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -425 944.00 | -545 561.00 | | -425 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 985.00 | 119 618.00 | | 209 985.00 |
DL TOTAL (I) | -165 959.00 | -375 944.00 | | -165 959.00 |
DP Provisions pour risques | 216 081.00 | 216 081.00 | | 216 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 081.00 | 216 081.00 | | 216 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 588 209.00 | 14 470 317.00 | | 13 588 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 108 449.00 | 2 130 931.00 | | 2 108 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 730.00 | 614 847.00 | | 520 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 405.00 | 129 211.00 | | 124 405.00 |
EA Autres dettes | 181 481.00 | 186 242.00 | | 181 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 439 200.00 | 431 140.00 | | 439 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 962 474.00 | 17 962 688.00 | | 16 962 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 012 596.00 | 17 802 825.00 | | 17 012 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 212 015.00 | 4 330 120.00 | | 4 212 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 863 933.00 | | 1 863 933.00 | 1 863 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 863 933.00 | | 1 863 933.00 | 1 863 933.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 863 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 995 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 083.00 | 1 831 593.00 | | 1 864 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 098.00 | 1 711 976.00 | | 1 654 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 985.00 | 119 618.00 | | 209 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 267 532.00 | | | 20 267 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 267 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 267 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 267 532.00 | | | 20 267 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 465 279.00 | 995 634.00 | | 4 465 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 465 279.00 | 995 634.00 | | 4 465 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 081.00 | | | 216 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 081.00 | | | 216 081.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 046.00 | 196 046.00 | | 196 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 730.00 | 520 730.00 | | 520 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 481.00 | 181 481.00 | | 181 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 439 200.00 | 439 200.00 | | 439 200.00 |
UX Autres créances clients | 144 501.00 | | | 144 501.00 |
VB T. V. A. | 75 002.00 | | | 75 002.00 |
VC Groupe et associés | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 195 613.00 | 837 750.00 | 3 351 000.00 | 13 195 613.00 |
VI Groupe et associés | 1 912 403.00 | 1 912 403.00 | | 1 912 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 837 750.00 | | | 837 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541 031.00 | | | 541 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 534.00 | 760 534.00 | | 760 534.00 |
VW T.V.A. | 123 992.00 | 123 992.00 | | 123 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 569 877.00 | 4 212 015.00 | 3 351 000.00 | 16 569 877.00 |