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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 525.00 | | 328 525.00 | 328 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 054.00 | | 98 054.00 | 98 054.00 |
BZ Autres créances | 66 532.00 | | 66 532.00 | 66 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 224.00 | | 140 224.00 | 140 224.00 |
CF Disponibilités | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 910.00 | | 307 910.00 | 307 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 435.00 | | 636 435.00 | 636 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
CU Autres participations | 316 090.00 | | 316 090.00 | 316 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 181 195.00 | 104 403.00 | | 181 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 595.00 | 98 492.00 | | 90 595.00 |
DL TOTAL (I) | 502 790.00 | 433 895.00 | | 502 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 554.00 | 44 898.00 | | 32 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 564.00 | 53 205.00 | | 71 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 192.00 | 3 180.00 | | 3 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 336.00 | 30 396.00 | | 26 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 646.00 | 131 680.00 | | 133 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 435.00 | 565 575.00 | | 636 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 579.00 | 99 126.00 | | 113 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 949.00 | | 203 949.00 | 203 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 949.00 | | 203 949.00 | 203 949.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 509.00 | 37 881.00 | | 38 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 923.00 | 5 845.00 | | 4 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 364.00 | 284 674.00 | | 271 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 769.00 | 186 182.00 | | 180 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 595.00 | 98 492.00 | | 90 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 090.00 | | 435.00 | 328 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 525.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 090.00 | | 435.00 | 328 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
UX Autres créances clients | 98 054.00 | | | 98 054.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | | | 532.00 |
VC Groupe et associés | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 554.00 | 12 487.00 | 20 067.00 | 32 554.00 |
VI Groupe et associés | 71 564.00 | 71 564.00 | | 71 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 021.00 | 177 021.00 | | 177 021.00 |
VW T.V.A. | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 646.00 | 113 579.00 | 20 067.00 | 133 646.00 |