| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 060.00 | 438.00 | 1 622.00 | 2 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 246.00 | 14 861.00 | 24 384.00 | 39 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 306.00 | 15 300.00 | 126 006.00 | 141 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BT Marchandises | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BZ Autres créances | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
CF Disponibilités | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 313.00 | 15 300.00 | 142 013.00 | 157 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97 032.00 | | | 97 032.00 |
DH Report à nouveau | | 89 973.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 481.00 | 7 059.00 | | -7 481.00 |
DL TOTAL (I) | 91 751.00 | 99 232.00 | | 91 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 262.00 | 18 916.00 | | 16 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 2 272.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 752.00 | 20 877.00 | | 24 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 896.00 | 11 140.00 | | 8 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 262.00 | 53 494.00 | | 50 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 013.00 | 152 726.00 | | 142 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 262.00 | 37 232.00 | | 50 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 756.00 | | 171 756.00 | 171 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 756.00 | | 171 756.00 | 171 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 927.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 984.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 485.00 | 3 907.00 | | 4 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130.00 | | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 569.00 | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 911.00 | | | 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 078.00 | 569.00 | | 1 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -948.00 | -569.00 | | -948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 903.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 887.00 | 184 839.00 | | 171 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 369.00 | 177 779.00 | | 179 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 481.00 | 7 059.00 | | -7 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 306.00 | | | 141 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 306.00 | | | 41 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 372.00 | 5 927.00 | | 9 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 372.00 | 5 927.00 | | 9 372.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 752.00 | 24 752.00 | | 24 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VB T. V. A. | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VW T.V.A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 263.00 | 50 263.00 | | 50 263.00 |