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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 235.00 | 1 932.00 | 5 302.00 | 7 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 235.00 | 5 932.00 | 43 302.00 | 49 235.00 |
BT Marchandises | 15 882.00 | | 15 882.00 | 15 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CF Disponibilités | 17 096.00 | | 17 096.00 | 17 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 049.00 | | 35 049.00 | 35 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 284.00 | 5 932.00 | 78 352.00 | 84 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 894.00 | | | 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
DL TOTAL (I) | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 260.00 | | | 21 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 274.00 | | | 61 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 352.00 | | | 78 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 185.00 | | | 48 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 522.00 | | 119 522.00 | 119 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 522.00 | | 119 522.00 | 119 522.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 650.00 | | | 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 633.00 | | | 119 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 950.00 | | | 115 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 235.00 | | | 49 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 057.00 | 875.00 | | 5 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 057.00 | 875.00 | | 5 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 056.00 | 5 967.00 | 13 089.00 | 19 056.00 |
VI Groupe et associés | 24 260.00 | 24 260.00 | | 24 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VW T.V.A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 274.00 | 48 185.00 | 13 089.00 | 61 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
ST Autres comptes | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
ZE Dividendes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 076.00 | | | 23 076.00 |