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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 666.00 | 17 123.00 | 24 543.00 | 41 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 666.00 | 17 123.00 | 879 543.00 | 896 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BZ Autres créances | 63 181.00 | | 63 181.00 | 63 181.00 |
CF Disponibilités | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 690.00 | | 70 690.00 | 70 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 356.00 | 17 123.00 | 950 233.00 | 967 356.00 |
CU Autres participations | 855 000.00 | | 855 000.00 | 855 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 153 955.00 | | | 153 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 081.00 | | | 67 081.00 |
DL TOTAL (I) | 232 506.00 | | | 232 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 315.00 | | | 344 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 825.00 | | | 359 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77.00 | | | 77.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
EA Autres dettes | 453.00 | | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 726.00 | | | 717 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 233.00 | | | 950 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 743.00 | | | 438 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 400.00 | | 75 400.00 | 75 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 400.00 | | 75 400.00 | 75 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 333.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 531.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 958.00 | | | 124 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 877.00 | | | 57 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 081.00 | | | 67 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 666.00 | | | 896 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 666.00 | | | 41 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 666.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855 000.00 | | | 855 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 790.00 | 8 333.00 | | 8 790.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 790.00 | 8 333.00 | | 8 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UX Autres créances clients | 739.00 | | | 739.00 |
VB T. V. A. | 75.00 | | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 315.00 | 65 333.00 | 278 982.00 | 344 315.00 |
VI Groupe et associés | 359 825.00 | 359 825.00 | | 359 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 658.00 | | | 63 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 106.00 | | | 63 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 921.00 | 63 921.00 | | 63 921.00 |
VW T.V.A. | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 726.00 | 438 743.00 | 278 982.00 | 717 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71.00 | | | 71.00 |
ST Autres comptes | 512.00 | | | 512.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110.00 | | | 110.00 |
ZE Dividendes | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 583.00 | | | 583.00 |