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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 667.00 | 5 460.00 | 4 206.00 | 9 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 877 994.00 | 301 783.00 | 576 211.00 | 877 994.00 |
040 Immobilisations financières | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 909 177.00 | 307 243.00 | 601 933.00 | 909 177.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 008.00 | | 27 008.00 | 27 008.00 |
072 Créances – Autres | 22 203.00 | | 22 203.00 | 22 203.00 |
084 Disponibilités | 53 066.00 | | 53 066.00 | 53 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 249.00 | | 127 249.00 | 127 249.00 |
110 Total général Actif | 1 036 426.00 | 307 243.00 | 729 183.00 | 1 036 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 172.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 118 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 664.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 258 929.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 217 004.00 | | |
172 Autres dettes | | | 224 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 515 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 729 183.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 365.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 185 491.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 967.00 | | | 59 967.00 |
214 Production vendue de biens – France | 173 667.00 | | | 173 667.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 134.00 | | | 17 134.00 |
222 Production stockée | -2 120.00 | | | -2 120.00 |
230 Autres produits | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 790.00 | | | 263 790.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 547.00 | | | 35 547.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 772.00 | | | 50 772.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -80.00 | | | -80.00 |
242 Autres charges externes. | 101 003.00 | | | 101 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
252 Charges sociales | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 95 010.00 | | | 95 010.00 |
262 Autres charges | 56.00 | | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 984.00 | | | 302 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 194.00 | | | -39 194.00 |
280 Produits financiers | 83.00 | | | 83.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
294 Charges financières | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 172.00 | | | -40 172.00 |