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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
AH Fonds commercial | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
AN Terrains | 769 075.00 | | 769 075.00 | 769 075.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 22 479.00 | 77 521.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 051.00 | 344 088.00 | 71 963.00 | 416 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 401.00 | 162 856.00 | 20 545.00 | 183 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 774.00 | 534 593.00 | 941 181.00 | 1 475 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 678 953.00 | | 1 678 953.00 | 1 678 953.00 |
BN En cours de production de biens | 225 096.00 | | 225 096.00 | 225 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 148.00 | 29 662.00 | 301 486.00 | 331 148.00 |
BZ Autres créances | 80 279.00 | | 80 279.00 | 80 279.00 |
CF Disponibilités | 690 215.00 | | 690 215.00 | 690 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 011 618.00 | 29 662.00 | 2 981 956.00 | 3 011 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 487 391.00 | 564 255.00 | 3 923 137.00 | 4 487 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 761 350.00 | 2 761 350.00 | | 2 761 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
DG Autres réserves | 199 492.00 | 246 681.00 | | 199 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 738.00 | -47 190.00 | | 2 738.00 |
DL TOTAL (I) | 2 976 565.00 | 2 973 827.00 | | 2 976 565.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 880.00 | 148 880.00 | | 148 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 880.00 | 148 880.00 | | 148 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 926.00 | 289 954.00 | | 251 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 026.00 | 36 355.00 | | 36 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 882.00 | 395 375.00 | | 342 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 859.00 | 352 238.00 | | 166 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 693.00 | 1 073 922.00 | | 797 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 923 137.00 | 4 196 629.00 | | 3 923 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 173.00 | 823 520.00 | | 585 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 576 483.00 | | 2 576 483.00 | 2 576 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 576 483.00 | | 2 576 483.00 | 2 576 483.00 |
FM Production stockée | | | 56 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 651 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 829.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 602 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 581.00 | 7 279.00 | | 7 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 153 608.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 153 608.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -153 608.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 841.00 | 52 896.00 | | 26 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 657 350.00 | 2 725 258.00 | | 2 657 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 654 612.00 | 2 772 447.00 | | 2 654 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 738.00 | -47 190.00 | | 2 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 118.00 | 5 389.00 | | 10 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 257.00 | | 23 517.00 | 1 452 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 475 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 468 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 445 010.00 | | 23 517.00 | 1 445 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 589.00 | 122 004.00 | | 412 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 420.00 | 122 004.00 | | 407 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 880.00 | | | 148 880.00 |
6T Sur comptes clients | 24 962.00 | 7 829.00 | 3 129.00 | 24 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 962.00 | 7 829.00 | 3 129.00 | 24 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 841.00 | 7 829.00 | 3 129.00 | 173 841.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 829.00 | 3 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 882.00 | 342 882.00 | | 342 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 372.00 | 56 372.00 | | 56 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 074.00 | 59 074.00 | | 59 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 872.00 | 22 872.00 | | 22 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 296 151.00 | | | 296 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 997.00 | | | 34 997.00 |
VB T. V. A. | 29 687.00 | | | 29 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 404.00 | 38 884.00 | 128 756.00 | 251 404.00 |
VI Groupe et associés | 36 026.00 | 36 026.00 | | 36 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 883.00 | | | 37 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 592.00 | | | 50 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 754.00 | 417 354.00 | 400.00 | 417 754.00 |
VW T.V.A. | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 693.00 | 585 173.00 | 128 756.00 | 797 693.00 |