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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 543 122.00 | | 543 122.00 | 543 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 284.00 | | 31 284.00 | 31 284.00 |
BZ Autres créances | 109 506.00 | | 109 506.00 | 109 506.00 |
CF Disponibilités | 34 813.00 | | 34 813.00 | 34 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 603.00 | | 175 603.00 | 175 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 725.00 | | 718 725.00 | 718 725.00 |
CU Autres participations | 543 122.00 | | 543 122.00 | 543 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 240.00 | | | 535 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
DG Autres réserves | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
DH Report à nouveau | 85 386.00 | | | 85 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 107.00 | | | 78 107.00 |
DK Provisions réglementées | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
DL TOTAL (I) | 715 362.00 | | | 715 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772.00 | | | 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725.00 | | | 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 725.00 | | | 718 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 226.00 | | | 41 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 226.00 | | | -41 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 725.00 | | | 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 239.00 | | | 135 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 132.00 | | | 57 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 107.00 | | | 78 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 122.00 | | | 543 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 122.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543 122.00 | | | 543 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 906.00 | 1 226.00 | | 4 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 906.00 | 1 226.00 | | 4 906.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UX Autres créances clients | 31 284.00 | | | 31 284.00 |
VC Groupe et associés | 109 506.00 | | | 109 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 790.00 | 140 790.00 | | 140 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |