| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 183.00 | 193 389.00 | 112 795.00 | 306 183.00 |
BF Prêts | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 049.00 | 237 456.00 | 128 593.00 | 366 049.00 |
BP En cours de production de services | 2 222 115.00 | | 2 222 115.00 | 2 222 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 545 793.00 | | 3 545 793.00 | 3 545 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 548 192.00 | 1 449 668.00 | 31 098 523.00 | 32 548 192.00 |
BZ Autres créances | 107 449 442.00 | | 107 449 442.00 | 107 449 442.00 |
CF Disponibilités | 7 632 682.00 | | 7 632 682.00 | 7 632 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473 189.00 | | 473 189.00 | 473 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 871 412.00 | 1 449 669.00 | 152 421 743.00 | 153 871 412.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 237 461.00 | 1 687 125.00 | 152 550 336.00 | 154 237 461.00 |
CU Autres participations | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 010.00 | 150 010.00 | | 150 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DH Report à nouveau | 260.00 | 246.00 | | 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 115 346.00 | 4 295 031.00 | | 5 115 346.00 |
DL TOTAL (I) | 5 280 617.00 | 4 460 288.00 | | 5 280 617.00 |
DP Provisions pour risques | 6 232 361.00 | 5 981 755.00 | | 6 232 361.00 |
DQ Provisions pour charges | 248 349.00 | 206 409.00 | | 248 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 480 710.00 | 6 188 164.00 | | 6 480 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 819 301.00 | 36 353 839.00 | | 4 819 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 431 369.00 | 100 516 484.00 | | 94 431 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 929 440.00 | 17 843 865.00 | | 13 929 440.00 |
EA Autres dettes | 2 471 056.00 | 1 625 647.00 | | 2 471 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 137 843.00 | 6 488 775.00 | | 25 137 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 789 009.00 | 162 828 610.00 | | 140 789 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 550 336.00 | 173 477 062.00 | | 152 550 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 64 072.00 | | 64 072.00 | 64 072.00 |
FG Production vendue services | 193 613 850.00 | 68 152 703.00 | 261 766 553.00 | 193 613 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 677 921.00 | 68 152 703.00 | 261 830 624.00 | 193 677 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 245 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 343 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 578 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 777 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 328 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 609 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 323 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 658 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 542 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7.00 | |
GE Autres charges | | | 258 866 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 477 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 231 857.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 331 702.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 178 113.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 353 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 531 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 180.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 411 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 789 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 630.00 | | | 65 630.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 630.00 | 300 000.00 | | 65 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 692.00 | 312 133.00 | | 54 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 220 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 722.00 | 532 133.00 | | 54 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 908.00 | -232 133.00 | | 10 908.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 633 016.00 | 573 733.00 | | 633 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 048 647.00 | 933 574.00 | | 1 048 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 173 138.00 | 161 070 629.00 | | 268 173 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 057 793.00 | 156 775 598.00 | | 263 057 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 115 346.00 | 4 295 031.00 | | 5 115 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 437.00 | | 3 284.00 | 363 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 672.00 | 15 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 672.00 | 366 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 138.00 | | | 312 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 187.00 | | 3 284.00 | 13 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 646.00 | 48 810.00 | | 188 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 534.00 | 48 810.00 | | 150 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 188 164.00 | 1 542 705.00 | 1 250 159.00 | 6 188 164.00 |
6T Sur comptes clients | 1 449 669.00 | | | 1 449 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 449 669.00 | | | 1 449 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 637 833.00 | 1 542 705.00 | 1 250 159.00 | 7 637 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 542 705.00 | 1 250 159.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 431 369.00 | 94 431 369.00 | | 94 431 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 324 003.00 | 2 324 003.00 | | 2 324 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 429 089.00 | 2 429 089.00 | | 2 429 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949 678.00 | 949 678.00 | | 949 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 137 843.00 | 25 137 843.00 | | 25 137 843.00 |
UP Prêts | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
UX Autres créances clients | 30 814 387.00 | | | 30 814 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 695.00 | | | 20 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 733 805.00 | | | 1 733 805.00 |
VB T. V. A. | 8 534 767.00 | | | 8 534 767.00 |
VC Groupe et associés | 94 364 694.00 | | | 94 364 694.00 |
VI Groupe et associés | 1 521 378.00 | 1 521 378.00 | | 1 521 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 156 664.00 | | | 1 156 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733 641.00 | 733 641.00 | | 733 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 372 622.00 | | | 3 372 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473 189.00 | | | 473 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 483 551.00 | 140 483 551.00 | | 140 483 551.00 |
VW T.V.A. | 8 442 707.00 | 8 442 707.00 | | 8 442 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 969 708.00 | 135 969 708.00 | | 135 969 708.00 |