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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 442.00 | 4 330.00 | 5 112.00 | 9 442.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 028.00 | 6 498.00 | 29 530.00 | 36 028.00 |
040 Immobilisations financières | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 059.00 | 10 828.00 | 178 231.00 | 189 059.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
072 Créances – Autres | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
084 Disponibilités | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
092 Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 422.00 | | 19 422.00 | 19 422.00 |
110 Total général Actif | 208 481.00 | 10 828.00 | 197 653.00 | 208 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 298 327.00 | 112 618.00 | | 298 327.00 |
224 Production immobilisée | 5 615.00 | 2 449.00 | | 5 615.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 1.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 957.00 | 115 069.00 | | 303 957.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 947.00 | 50 551.00 | | 120 947.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 959.00 | -3 503.00 | | -1 959.00 |
242 Autres charges externes. | 68 407.00 | 33 486.00 | | 68 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 342.00 | | | 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 194.00 | 2 026.00 | | 2 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 516.00 | 32 103.00 | | 70 516.00 |
252 Charges sociales | 12 557.00 | 6 877.00 | | 12 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 147.00 | 2 681.00 | | 8 147.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 2.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 839.00 | 124 222.00 | | 280 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 118.00 | -9 153.00 | | 23 118.00 |
294 Charges financières | 7 924.00 | 3 764.00 | | 7 924.00 |
300 Charges exceptionnelles | 214.00 | | | 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 981.00 | -12 917.00 | | 14 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 067.00 | | | 171 067.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 992.00 | | | 17 992.00 |