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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 230.00 | 11 388.00 | 54 842.00 | 66 230.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 260.00 | 11 388.00 | 295 872.00 | 307 260.00 |
060 Stock marchandises | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
072 Créances – Autres | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
084 Disponibilités | 21 414.00 | | 21 414.00 | 21 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 594.00 | | 24 594.00 | 24 594.00 |
110 Total général Actif | 331 854.00 | 11 388.00 | 320 466.00 | 331 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 779.00 | | | 182 779.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 779.00 | | | 182 779.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 366.00 | | | 44 366.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -93.00 | | | -93.00 |
242 Autres charges externes. | 59 298.00 | | | 59 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
252 Charges sociales | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 822.00 | | | 143 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 957.00 | | | 38 957.00 |
294 Charges financières | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 303 260.00 | | | 303 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |