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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 557.00 | | 81 557.00 | 81 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 659.00 | | 381 659.00 | 381 659.00 |
BZ Autres créances | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
CF Disponibilités | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 128.00 | | 391 128.00 | 391 128.00 |
CU Autres participations | 300 102.00 | | 300 102.00 | 300 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 823.00 | | | -4 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 584.00 | -4 823.00 | | 52 584.00 |
DL TOTAL (I) | 57 760.00 | 5 176.00 | | 57 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 793.00 | 9 513.00 | | 310 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 574.00 | | | 22 574.00 |
EA Autres dettes | | 290 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 367.00 | 300 093.00 | | 333 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 128.00 | 305 269.00 | | 391 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 367.00 | | | 333 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 574.00 | | | 22 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 558.00 | | | 81 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 973.00 | 4 823.00 | | 28 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 584.00 | -4 823.00 | | 52 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 574.00 | 22 574.00 | | 22 574.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 557.00 | | | 81 557.00 |
VB T. V. A. | 366.00 | | | 366.00 |
VI Groupe et associés | 310 793.00 | 310 793.00 | | 310 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 923.00 | 9 366.00 | 81 557.00 | 90 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 367.00 | 333 367.00 | | 333 367.00 |