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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 865.00 | 10 790.00 | 2 075.00 | 12 865.00 |
AH Fonds commercial | 250 764.00 | | 250 764.00 | 250 764.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 436.00 | 15 093.00 | 1 343.00 | 16 436.00 |
AP Constructions | 492 183.00 | 265 019.00 | 227 163.00 | 492 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 410.00 | 117 364.00 | 22 046.00 | 139 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 250 420.00 | 1 616 809.00 | 1 633 611.00 | 3 250 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 367 798.00 | 2 025 076.00 | 2 342 723.00 | 4 367 798.00 |
BT Marchandises | 12 349.00 | | 12 349.00 | 12 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 358.00 | | 94 358.00 | 94 358.00 |
BZ Autres créances | 363 257.00 | | 363 257.00 | 363 257.00 |
CF Disponibilités | 16 771.00 | | 16 771.00 | 16 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 810.00 | | 492 810.00 | 492 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 860 609.00 | 2 025 076.00 | 2 835 533.00 | 4 860 609.00 |
CU Autres participations | 105 720.00 | | 105 720.00 | 105 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -689 070.00 | -729 271.00 | | -689 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 690.00 | 40 201.00 | | -51 690.00 |
DL TOTAL (I) | -733 138.00 | -681 448.00 | | -733 138.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 555.00 | 1 741 966.00 | | 1 350 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 682 310.00 | 1 497 492.00 | | 1 682 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 192.00 | 700.00 | | 1 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 766.00 | 325 849.00 | | 363 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 596.00 | 99 675.00 | | 137 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 632.00 | 2 531.00 | | 4 632.00 |
EA Autres dettes | | 1 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 568 672.00 | 3 693 711.00 | | 3 568 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 835 533.00 | 3 030 263.00 | | 2 835 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 633 580.00 | 2 349 489.00 | | 2 633 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 525.00 | | 48 525.00 | 48 525.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 116 085.00 | | 2 116 085.00 | 2 116 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 164 610.00 | | 2 164 610.00 | 2 164 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 165 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 930.00 | |
GE Autres charges | | | 1 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 095 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 103 820.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | 22 000.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | 125 820.00 | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 244.00 | 52 644.00 | | 86 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 244.00 | 52 644.00 | | 86 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 244.00 | 73 176.00 | | -58 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 193 208.00 | 2 335 430.00 | | 2 193 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244 899.00 | 2 295 229.00 | | 2 244 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 690.00 | 40 201.00 | | -51 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 327 052.00 | | 40 747.00 | 4 327 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 367 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 882 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 065.00 | | | 280 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 841 266.00 | | 40 747.00 | 3 841 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 720.00 | | | 205 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 667 146.00 | 357 930.00 | | 1 667 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 023.00 | 5 860.00 | | 20 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 647 123.00 | 352 070.00 | | 1 647 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 766.00 | 363 766.00 | | 363 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 478.00 | 43 478.00 | | 43 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 939.00 | 52 939.00 | | 52 939.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 93 875.00 | | | 93 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 483.00 | | | 483.00 |
VB T. V. A. | 50 669.00 | | | 50 669.00 |
VC Groupe et associés | 269 037.00 | | | 269 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 379 175.00 | 444 083.00 | 935 092.00 | 1 379 175.00 |
VI Groupe et associés | 1 677 738.00 | 1 677 738.00 | | 1 677 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 744.00 | | | 397 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 284.00 | | | 24 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 390.00 | 32 390.00 | | 32 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 800.00 | 458 800.00 | 100 000.00 | 558 800.00 |
VW T.V.A. | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 567 480.00 | 2 632 388.00 | 935 092.00 | 3 567 480.00 |