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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 500.00 | 6 716.00 | 8 783.00 | 15 500.00 |
AH Fonds commercial | 57 930.00 | | 57 930.00 | 57 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
AP Constructions | 140 426.00 | 139 227.00 | 1 199.00 | 140 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 541.00 | 56 043.00 | 6 498.00 | 62 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 110.00 | 703 233.00 | 176 877.00 | 880 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 067.00 | 915 190.00 | 260 877.00 | 1 176 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 013.00 | | 65 013.00 | 65 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 002.00 | 107 778.00 | 347 224.00 | 455 002.00 |
BZ Autres créances | 105 532.00 | | 105 532.00 | 105 532.00 |
CF Disponibilités | 367 992.00 | | 367 992.00 | 367 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 457.00 | | 51 457.00 | 51 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 998.00 | 107 778.00 | 937 220.00 | 1 044 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 065.00 | 1 022 968.00 | 1 198 097.00 | 2 221 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 200.00 | | | 235 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 156 451.00 | | | 156 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 515.00 | | | 64 515.00 |
DL TOTAL (I) | 472 646.00 | | | 472 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 063.00 | | | 125 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 434.00 | | | 200 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 716.00 | | | 385 716.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 451.00 | | | 725 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 097.00 | | | 1 198 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 048.00 | | | 656 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 148 341.00 | 33 400.00 | 3 181 742.00 | 3 148 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 148 341.00 | 33 400.00 | 3 181 742.00 | 3 148 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 237 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 739 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 691.00 | |
GE Autres charges | | | 5 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 164 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 065.00 | | | 53 065.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 360.00 | | | 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 991.00 | | | 22 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 688.00 | | | 24 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 454.00 | | | -8 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 067.00 | | | -3 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 253 285.00 | | | 3 253 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 188 769.00 | | | 3 188 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 515.00 | | | 64 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 227 667.00 | | | 227 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 453.00 | | 93 007.00 | 1 125 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 392.00 | 1 176 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 392.00 | 1 083 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 399.00 | | | 83 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 465.00 | | 93 007.00 | 1 032 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 129.00 | 84 756.00 | 40 695.00 | 871 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 585.00 | 3 099.00 | | 13 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 544.00 | 81 656.00 | 40 695.00 | 857 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 165.00 | 13 691.00 | 1 078.00 | 95 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 165.00 | 13 691.00 | 1 078.00 | 95 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 165.00 | 13 691.00 | 1 078.00 | 95 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 691.00 | 1 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 434.00 | 200 434.00 | | 200 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 418.00 | 182 418.00 | | 182 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 427.00 | 88 427.00 | | 88 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
UX Autres créances clients | 323 026.00 | | | 323 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 976.00 | | | 131 976.00 |
VB T. V. A. | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 972.00 | 42 569.00 | 69 402.00 | 111 972.00 |
VI Groupe et associés | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 351.00 | | | 56 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 888.00 | | | 55 888.00 |
VP Divers | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 520.00 | | | 34 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 457.00 | | | 51 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 428.00 | 599 916.00 | 21 512.00 | 621 428.00 |
VW T.V.A. | 104 673.00 | 104 673.00 | | 104 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 451.00 | 656 048.00 | 69 402.00 | 725 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 170.00 | | | 40 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 873.00 | | | 18 873.00 |
ST Autres comptes | 760 371.00 | | | 760 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 900.00 | | | 67 900.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 558 269.00 | | | 558 269.00 |
YT Sous‐traitance | 115 545.00 | | | 115 545.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 204.00 | | | 52 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 634 048.00 | | | 634 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 833.00 | | | 281 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 975 766.00 | | | 975 766.00 |