| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 139 501.00 | 341 850.00 | 797 651.00 | 1 139 501.00 |
AB Frais d’établissement | 156 016.00 | 42 645.00 | 113 371.00 | 156 016.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 829.00 | 67 829.00 | | 67 829.00 |
AH Fonds commercial | 953 576.00 | | 953 576.00 | 953 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 544.00 | 72 366.00 | 32 178.00 | 104 544.00 |
AN Terrains | 315 605.00 | 167 089.00 | 148 516.00 | 315 605.00 |
AP Constructions | 67 847.00 | 67 769.00 | 78.00 | 67 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 052 462.00 | 4 619 220.00 | 433 242.00 | 5 052 462.00 |
BF Prêts | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 910 060.00 | | 1 910 060.00 | 1 910 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 804 833.00 | 4 754 818.00 | 4 050 015.00 | 8 804 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 694 620.00 | | 694 620.00 | 694 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 388 017.00 | 1 033 065.00 | 3 354 952.00 | 4 388 017.00 |
BZ Autres créances | 8 130 518.00 | | 8 130 518.00 | 8 130 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 340.00 | | 87 340.00 | 87 340.00 |
CF Disponibilités | 344 741.00 | | 344 741.00 | 344 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438 324.00 | | 438 324.00 | 438 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 083 559.00 | 1 033 065.00 | 13 050 494.00 | 14 083 559.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 138 236.00 | | 138 236.00 | 138 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 026 628.00 | 5 787 883.00 | 17 238 745.00 | 23 026 628.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 392 144.00 | | | 1 392 144.00 |
CU Autres participations | 753 059.00 | | 753 059.00 | 753 059.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 394 270.00 | | 394 270.00 | 394 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 699.00 | 114 699.00 | | 114 699.00 |
DH Report à nouveau | -2 330 305.00 | -2 583 241.00 | | -2 330 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 679.00 | 252 936.00 | | 146 679.00 |
DL TOTAL (I) | 2 431 073.00 | 2 284 394.00 | | 2 431 073.00 |
DP Provisions pour risques | 138 236.00 | 15 441.00 | | 138 236.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 201 274.00 | 1 691 104.00 | | 3 201 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 339 510.00 | 1 706 545.00 | | 3 339 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 913 397.00 | 2 302 439.00 | | 1 913 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 997 775.00 | 2 379 849.00 | | 1 997 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 408.00 | | | 151 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 923 509.00 | 4 516 621.00 | | 4 923 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 765.00 | 516 749.00 | | 625 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 155 261.00 | | |
EA Autres dettes | 1 673 419.00 | 155 261.00 | | 1 673 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 543.00 | 113 453.00 | | 206 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 340 408.00 | 9 984 372.00 | | 11 340 408.00 |
ED (V) | 127 755.00 | 49 728.00 | | 127 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 238 745.00 | 14 025 037.00 | | 17 238 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 599 027.00 | 8 893 585.00 | | 10 599 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 660 154.00 | 1 364 975.00 | | 1 660 154.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 993 853.00 | -529 176.00 | | 993 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 585 665.00 | |
FG Production vendue services | | | 25 041 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 627 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 147 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 777 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 039 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 147 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 664 544.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 031 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 745 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 668.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 441.00 | |
GN Différences positives de change | | | 94 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 138 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 418.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 895.00 | 5 780.00 | | 147 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 020.00 | 5 780.00 | | 186 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 124.00 | 33 588.00 | | 300 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 580.00 | | | 47 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 983.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 703.00 | 33 588.00 | | 347 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 683.00 | -27 808.00 | | -161 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 142.00 | 57 422.00 | | 207 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 074 873.00 | 23 767 165.00 | | 28 074 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 928 194.00 | 23 514 229.00 | | 27 928 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 679.00 | 252 936.00 | | 146 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 393 305.00 | 937 295.00 | | 1 393 305.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 086 353.00 | -512 610.00 | | 1 086 353.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 993 853.00 | -529 176.00 | | 993 853.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 92 500.00 | 16 566.00 | | 92 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 755 768.00 | | | 7 755 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 663 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 804 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 120 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 829.00 | | | 67 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 059 645.00 | | | 5 059 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 674 719.00 | | | 1 674 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 691 504.00 | 69 798.00 | 6 485.00 | 4 691 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 829.00 | | | 67 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 623 675.00 | 69 798.00 | 6 485.00 | 4 623 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 706 545.00 | 2 802 780.00 | 1 169 815.00 | 1 706 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 706 545.00 | 2 802 780.00 | 1 169 815.00 | 1 706 545.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 664 544.00 | 1 154 374.00 | |
UG ‐ Financières | | 138 236.00 | 15 441.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 930 220.00 | 203 365.00 | | 930 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 923 509.00 | 4 923 509.00 | | 4 923 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 740 974.00 | 2 740 974.00 | | 2 740 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 543.00 | 206 543.00 | | 206 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 910 060.00 | | | 1 910 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 660 154.00 | 1 660 154.00 | | 1 660 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 243.00 | 238 717.00 | 14 525.00 | 253 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 272 000.00 | | | 1 272 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438 324.00 | | | 438 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 866 918.00 | 11 564 714.00 | 3 302 204.00 | 14 866 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 340 408.00 | 10 599 027.00 | 14 525.00 | 11 340 408.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |