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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
AH Fonds commercial | 139 676.00 | | 139 676.00 | 139 676.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 662.00 | 18 547.00 | 2 115.00 | 20 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 824.00 | 221 810.00 | 174 014.00 | 395 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 157.00 | 484 863.00 | 350 295.00 | 835 157.00 |
BT Marchandises | 195 252.00 | | 195 252.00 | 195 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 097.00 | 2 245.00 | 520 852.00 | 523 097.00 |
BZ Autres créances | 105 523.00 | | 105 523.00 | 105 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 586 670.00 | | 586 670.00 | 586 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 053.00 | 2 245.00 | 1 714 808.00 | 1 717 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 211.00 | 487 108.00 | 2 065 103.00 | 2 552 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 811 645.00 | 772 674.00 | | 811 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 236.00 | 338 971.00 | | 289 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 881.00 | 1 364 646.00 | | 1 353 881.00 |
DP Provisions pour risques | 19 538.00 | 26 896.00 | | 19 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 538.00 | 26 896.00 | | 19 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 687.00 | 62.00 | | 58 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 084.00 | 7 100.00 | | 7 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 897.00 | 143 831.00 | | 162 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 118.00 | 205 996.00 | | 205 118.00 |
EA Autres dettes | 5 560.00 | 7 945.00 | | 5 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 337.00 | 236 526.00 | | 252 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 684.00 | 601 460.00 | | 691 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 103.00 | 1 993 001.00 | | 2 065 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 905.00 | 601 460.00 | | 646 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 62.00 | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 420 538.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 267 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 688 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 706 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 019 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 312 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 393.00 | 3 150.00 | | 41 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 393.00 | 31 501.00 | | 41 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 285.00 | 293.00 | | 42 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 285.00 | 602.00 | | 42 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -892.00 | 2 548.00 | | -892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 496.00 | 144 560.00 | | 118 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 763 411.00 | 2 771 736.00 | | 2 763 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 474 176.00 | 2 432 765.00 | | 2 474 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 236.00 | 338 971.00 | | 289 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 312.00 | 47 857.00 | 32 306.00 | 469 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | 567.00 | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 293.00 | 47 289.00 | 32 306.00 | 469 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 896.00 | | 7 358.00 | 26 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 896.00 | | 7 358.00 | 26 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 897.00 | 162 897.00 | | 162 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 337.00 | 252 337.00 | | 252 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 599.00 | 13 820.00 | 44 779.00 | 58 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 131.00 | 635 131.00 | 4 888.00 | 639 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 684.00 | 646 905.00 | 44 779.00 | 691 684.00 |