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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AH Fonds commercial | 465 367.00 | | 465 367.00 | 465 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 413.00 | 118 926.00 | 39 487.00 | 158 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 566.00 | 88 675.00 | 71 892.00 | 160 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 776.00 | 210 031.00 | 576 746.00 | 786 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 880.00 | | 131 880.00 | 131 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 004.00 | 57 888.00 | 601 116.00 | 659 004.00 |
BZ Autres créances | 53 098.00 | | 53 098.00 | 53 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 040.00 | | 93 040.00 | 93 040.00 |
CF Disponibilités | 400 369.00 | | 400 369.00 | 400 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 346 811.00 | 57 888.00 | 1 288 922.00 | 1 346 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 587.00 | 267 919.00 | 1 865 668.00 | 2 133 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 299 842.00 | 1 347 891.00 | | 1 299 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 686.00 | 71 951.00 | | 89 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 913.00 | 1 428 227.00 | | 1 397 913.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 667.00 | 20 243.00 | | 33 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 931.00 | 35 030.00 | | 94 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 644.00 | 38 933.00 | | 39 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 154.00 | 74 942.00 | | 85 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 988.00 | 230 640.00 | | 209 988.00 |
EA Autres dettes | 4 371.00 | 8 596.00 | | 4 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 755.00 | 408 385.00 | | 467 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 668.00 | 1 866 612.00 | | 1 865 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 925.00 | 398 984.00 | | 451 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 080 294.00 | | 2 080 294.00 | 2 080 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 080 294.00 | | 2 080 294.00 | 2 080 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 150 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 028 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 163.00 | 7 947.00 | | 4 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 835.00 | 3 799.00 | | 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 835.00 | 14 799.00 | | 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 280.00 | 4 989.00 | | 1 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 602.00 | 5 115.00 | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 882.00 | 10 103.00 | | 1 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 047.00 | 4 696.00 | | -1 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 545.00 | 11 737.00 | | 30 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 492.00 | 2 084 372.00 | | 2 151 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 061 806.00 | 2 012 420.00 | | 2 061 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 686.00 | 71 951.00 | | 89 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 402.00 | 21 768.00 | | 21 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 058.00 | | 7 980.00 | 781 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 262.00 | 786 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 262.00 | 318 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 797.00 | | | 467 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 260.00 | | 7 980.00 | 313 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 520.00 | 35 599.00 | 2 089.00 | 176 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 090.00 | 35 599.00 | 2 089.00 | 174 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 83 458.00 | 9 762.00 | 35 332.00 | 83 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 458.00 | 9 762.00 | 35 332.00 | 83 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 458.00 | 9 762.00 | 65 332.00 | 113 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 762.00 | 65 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 154.00 | 85 154.00 | | 85 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 177.00 | 62 177.00 | | 62 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
UX Autres créances clients | 569 394.00 | | | 569 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 445.00 | | | 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 610.00 | | | 89 610.00 |
VB T. V. A. | 14 979.00 | | | 14 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 666.00 | 16 840.00 | 15 827.00 | 32 666.00 |
VI Groupe et associés | 94 931.00 | 94 931.00 | | 94 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 966.00 | | | 22 966.00 |
VP Divers | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 102.00 | 712 102.00 | | 712 102.00 |
VW T.V.A. | 131 522.00 | 131 522.00 | | 131 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 108.00 | 412 281.00 | 15 827.00 | 428 108.00 |