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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 062 159.00 | 2 592.00 | 22 059 567.00 | 22 062 159.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 294 187.00 | 50 330.00 | 243 857.00 | 294 187.00 |
BF Prêts | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 391 675.00 | 52 921.00 | 51 338 754.00 | 51 391 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 682 739.00 | 251 563.00 | 35 431 176.00 | 35 682 739.00 |
BZ Autres créances | 11 056 141.00 | 200 000.00 | 10 856 141.00 | 11 056 141.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 803 567.00 | | 803 567.00 | 803 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 542 447.00 | 451 563.00 | 47 090 883.00 | 47 542 447.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 939 523.00 | 504 484.00 | 98 435 038.00 | 98 939 523.00 |
CU Autres participations | 27 832 570.00 | | 27 832 570.00 | 27 832 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 044 580.00 | 3 044 640.00 | | 3 044 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 415 154.00 | 415 154.00 | | 415 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 464.00 | 304 450.00 | | 304 464.00 |
DG Autres réserves | 379 114.00 | 379 114.00 | | 379 114.00 |
DH Report à nouveau | 4 064 556.00 | 5 631 141.00 | | 4 064 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 112 232.00 | 1 933 429.00 | | 3 112 232.00 |
DL TOTAL (I) | 11 320 100.00 | 11 707 928.00 | | 11 320 100.00 |
DP Provisions pour risques | 5 401.00 | 9 050.00 | | 5 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 401.00 | 9 050.00 | | 5 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 149 145.00 | 9 796 478.00 | | 11 149 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 950 000.00 | 31 500 000.00 | | 49 950 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 234.00 | 2 826.00 | | 56 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 886 916.00 | 33 191 725.00 | | 19 886 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 042 965.00 | 4 742 873.00 | | 6 042 965.00 |
EA Autres dettes | 22 387.00 | 60 319.00 | | 22 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 107 648.00 | 79 294 221.00 | | 87 107 648.00 |
ED (V) | 1 890.00 | 4 438.00 | | 1 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 435 038.00 | 91 015 636.00 | | 98 435 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 391 609.00 | 11 492 991.00 | 129 884 599.00 | 118 391 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 391 609.00 | 11 492 991.00 | 129 884 599.00 | 118 391 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 367 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 294 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251 563.00 | |
GE Autres charges | | | 116 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 894 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 472 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 264.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 050.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 624.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614 355.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 829 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 716 966.00 | 1 119 331.00 | | 1 716 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 404 032.00 | 115 994 631.00 | | 130 404 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 291 800.00 | 114 061 202.00 | | 127 291 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 112 232.00 | 1 933 429.00 | | 3 112 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 091 704.00 | | 1 306 370.00 | 50 091 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 400.00 | 28 129 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 400.00 | 51 391 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 262 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 062 159.00 | | 1 200 000.00 | 22 062 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 029 546.00 | | 106 370.00 | 28 029 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 503 300.00 | | | 503 300.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 050.00 | 5 401.00 | 9 050.00 | 9 050.00 |
6T Sur comptes clients | 372 254.00 | 251 563.00 | 372 254.00 | 372 254.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 622 584.00 | 251 563.00 | 372 254.00 | 622 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 631 633.00 | 256 965.00 | 381 304.00 | 631 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251 563.00 | 372 254.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 401.00 | 9 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 950 000.00 | 49 950 000.00 | | 49 950 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 886 916.00 | 19 886 916.00 | | 19 886 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 522 576.00 | 522 576.00 | | 522 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 387.00 | 22 387.00 | | 22 387.00 |
UP Prêts | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 35 682 739.00 | | | 35 682 739.00 |
VB T. V. A. | 8 337 117.00 | | | 8 337 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 149 145.00 | 11 149 145.00 | | 11 149 145.00 |
VP Divers | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 254.00 | 146 254.00 | | 146 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 714 794.00 | | | 2 714 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803 567.00 | | | 803 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 545 206.00 | 47 545 206.00 | | 47 545 206.00 |
VW T.V.A. | 5 374 136.00 | 5 374 136.00 | | 5 374 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 051 413.00 | 87 051 413.00 | | 87 051 413.00 |