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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 366.00 | 454 428.00 | 264 937.00 | 719 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 233.00 | 95 945.00 | 66 288.00 | 162 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 416.00 | 559 915.00 | 338 500.00 | 898 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 446.00 | | 43 446.00 | 43 446.00 |
BN En cours de production de biens | 81 046.00 | | 81 046.00 | 81 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 783.00 | 2 445.00 | 224 338.00 | 226 783.00 |
BZ Autres créances | 32 349.00 | | 32 349.00 | 32 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CF Disponibilités | 312 162.00 | | 312 162.00 | 312 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 662.00 | 2 445.00 | 695 217.00 | 697 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 079.00 | 562 361.00 | 1 033 718.00 | 1 596 079.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 600.00 | | | 219 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
DG Autres réserves | 308 654.00 | | | 308 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 784.00 | | | 61 784.00 |
DL TOTAL (I) | 596 956.00 | | | 596 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 976.00 | | | 159 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 993.00 | | | 29 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 327.00 | | | 184 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 463.00 | | | 60 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 761.00 | | | 436 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 718.00 | | | 1 033 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 630.00 | | | 342 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 702.00 | 88 214.00 | | 471 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 161.00 | 88 214.00 | | 462 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 327.00 | 184 327.00 | | 184 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 993.00 | 29 993.00 | | 29 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 625.00 | 61 979.00 | 93 647.00 | 155 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 793.00 | | | 50 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 161.00 | 257 689.00 | 5 472.00 | 263 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 761.00 | 342 631.00 | 94 131.00 | 436 761.00 |