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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 19 863.00 | 9 061.00 | 10 802.00 | 19 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 699.00 | 64 758.00 | 6 941.00 | 71 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 033.00 | 24 104.00 | 25 929.00 | 50 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 672.00 | | 16 672.00 | 16 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 866.00 | 97 924.00 | 202 942.00 | 300 866.00 |
BT Marchandises | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
BZ Autres créances | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
CF Disponibilités | 44 820.00 | | 44 820.00 | 44 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 112.00 | | 69 112.00 | 69 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 978.00 | 97 924.00 | 272 054.00 | 369 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 171.00 | 67 654.00 | | 45 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 345.00 | -22 483.00 | | -6 345.00 |
DL TOTAL (I) | 127 086.00 | 133 430.00 | | 127 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 959.00 | 45 230.00 | | 23 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 728.00 | 4 869.00 | | 6 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 627.00 | 67 994.00 | | 74 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 655.00 | 49 679.00 | | 39 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 969.00 | 167 772.00 | | 144 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 054.00 | 301 202.00 | | 272 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 994.00 | 143 994.00 | | 134 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 619 677.00 | | 619 677.00 | 619 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 677.00 | | 619 677.00 | 619 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 576.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 298.00 | 29.00 | | 3 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | 359.00 | | 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | 359.00 | | 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 215.00 | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 215.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | 144.00 | | -110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 136.00 | 675 984.00 | | 623 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 481.00 | 698 467.00 | | 629 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 345.00 | -22 483.00 | | -6 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 823.00 | | 3 043.00 | 297 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 599.00 | | | 142 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 085.00 | | 2 510.00 | 139 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 139.00 | | 533.00 | 16 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 347.00 | 16 576.00 | | 81 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 347.00 | 16 576.00 | | 81 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 627.00 | 74 627.00 | | 74 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | | | 166.00 |
VB T. V. A. | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 959.00 | 13 984.00 | 9 975.00 | 23 959.00 |
VI Groupe et associés | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 189.00 | | | 21 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 898.00 | | | 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 434.00 | 12 763.00 | 16 672.00 | 29 434.00 |
VW T.V.A. | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 969.00 | 134 994.00 | 9 975.00 | 144 969.00 |