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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 768 569.00 | 1 060 766.00 | 707 802.00 | 1 768 569.00 |
AH Fonds commercial | 32 491 073.00 | 2 507 111.00 | 29 983 962.00 | 32 491 073.00 |
AP Constructions | 24 158 207.00 | 15 799 756.00 | 8 358 450.00 | 24 158 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 695.00 | 74 457.00 | 1 237.00 | 75 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 304 163.00 | 8 861 662.00 | 2 442 500.00 | 11 304 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 542 091.00 | | 542 091.00 | 542 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 479 663.00 | | 2 479 663.00 | 2 479 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 913 445.00 | 28 303 754.00 | 44 609 691.00 | 72 913 445.00 |
BT Marchandises | 37 083 984.00 | 5 052 000.00 | 32 031 984.00 | 37 083 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 043.00 | | 30 043.00 | 30 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 340 238.00 | 185 983.00 | 5 154 254.00 | 5 340 238.00 |
BZ Autres créances | 10 768 040.00 | | 10 768 040.00 | 10 768 040.00 |
CF Disponibilités | 630 378.00 | | 630 378.00 | 630 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 329 500.00 | | 2 329 500.00 | 2 329 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 182 185.00 | 5 237 983.00 | 50 944 202.00 | 56 182 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 095 631.00 | 33 541 738.00 | 95 553 893.00 | 129 095 631.00 |
CU Autres participations | 89 917.00 | | 89 917.00 | 89 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 556 431.00 | 23 556 431.00 | | 23 556 431.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 805.00 | 173 805.00 | | 173 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 355 643.00 | 2 355 643.00 | | 2 355 643.00 |
DH Report à nouveau | 6 130 619.00 | 4 766 390.00 | | 6 130 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 355 382.00 | 1 364 228.00 | | -4 355 382.00 |
DK Provisions réglementées | 684 423.00 | 578 867.00 | | 684 423.00 |
DL TOTAL (I) | 28 545 539.00 | 32 795 366.00 | | 28 545 539.00 |
DP Provisions pour risques | 860 341.00 | 786 166.00 | | 860 341.00 |
DQ Provisions pour charges | 456 136.00 | 350 891.00 | | 456 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 316 477.00 | 1 137 057.00 | | 1 316 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 603.00 | 37 787.00 | | 707 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 176 861.00 | 32 384 069.00 | | 32 176 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 869 091.00 | 28 044 785.00 | | 24 869 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 674 924.00 | 4 873 333.00 | | 4 674 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 623 525.00 | 1 304 119.00 | | 623 525.00 |
EA Autres dettes | 2 639 869.00 | 3 502 314.00 | | 2 639 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 691 875.00 | 70 146 411.00 | | 65 691 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 553 893.00 | 104 078 835.00 | | 95 553 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 257 349.00 | 36 185 328.00 | | 34 257 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 685 545.00 | 25 922.00 | | 685 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 656 321.00 | 4 218 220.00 | 121 874 541.00 | 117 656 321.00 |
FG Production vendue services | 846 621.00 | 92 978.00 | 939 599.00 | 846 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 502 942.00 | 4 311 198.00 | 122 814 141.00 | 118 502 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 435 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 723 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 973 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 992 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 928 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 119 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 067 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 435 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 619 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 647 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 608 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 273 060.00 | |
GE Autres charges | | | 495 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 187 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 026.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 532.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 898 010.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -8 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 959 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 926 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 140 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 33 837.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 934.00 | 409 268.00 | | 10 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 450 897.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 506 035.00 | 703 767.00 | | 506 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 516 969.00 | 2 563 933.00 | | 516 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325 716.00 | 109 025.00 | | 325 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 090 947.00 | 156 354.00 | | 1 090 947.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 953 481.00 | 2 803 137.00 | | 953 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 370 145.00 | 3 068 517.00 | | 2 370 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 853 176.00 | -504 584.00 | | -1 853 176.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 412.00 | 148 355.00 | | 116 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -755 104.00 | 283 063.00 | | -755 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 523 848.00 | 131 088 884.00 | | 127 523 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 879 230.00 | 129 724 656.00 | | 131 879 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 355 382.00 | 1 364 228.00 | | -4 355 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | | | 59.00 |
VB T. V. A. | 525.00 | | | 525.00 |
VC Groupe et associés | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 469.00 | | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |