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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 407.00 | 4 424.00 | 12 983.00 | 17 407.00 |
040 Immobilisations financières | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 299 485.00 | 4 424.00 | 295 061.00 | 299 485.00 |
060 Stock marchandises | 38 724.00 | | 38 724.00 | 38 724.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
072 Créances – Autres | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
084 Disponibilités | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 258.00 | | 59 258.00 | 59 258.00 |
110 Total général Actif | 358 743.00 | 4 424.00 | 354 319.00 | 358 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 247 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 312 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 365 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 350.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 181 578.00 | | | 181 578.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 476.00 | | | 18 476.00 |
230 Autres produits | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 626.00 | | | 202 626.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 152.00 | | | 65 152.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 46 838.00 | | | 46 838.00 |
242 Autres charges externes. | 52 599.00 | | | 52 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 856.00 | | | 47 856.00 |
252 Charges sociales | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
262 Autres charges | 77.00 | | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 196.00 | | | 232 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 570.00 | | | -29 570.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
294 Charges financières | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 305.00 | | | -34 305.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 298 160.00 | | | 298 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 600.00 | | | 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6.00 | | | 6.00 |