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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
AH Fonds commercial | 84 152.00 | | 84 152.00 | 84 152.00 |
AN Terrains | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 348.00 | 188 151.00 | 1 197.00 | 189 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 234.00 | 63 035.00 | 8 198.00 | 71 234.00 |
BF Prêts | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 896.00 | 268 336.00 | 117 560.00 | 385 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 130.00 | | 26 130.00 | 26 130.00 |
BN En cours de production de biens | 34 785.00 | | 34 785.00 | 34 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 291.00 | 14 647.00 | 194 645.00 | 209 291.00 |
BZ Autres créances | 330 046.00 | | 330 046.00 | 330 046.00 |
CF Disponibilités | 87 625.00 | | 87 625.00 | 87 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 270.00 | 14 647.00 | 676 624.00 | 691 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 166.00 | 282 983.00 | 794 184.00 | 1 077 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 900.00 | 304 900.00 | | 304 900.00 |
DH Report à nouveau | -467 202.00 | -602 270.00 | | -467 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 468.00 | 135 068.00 | | 17 468.00 |
DL TOTAL (I) | -144 834.00 | -162 302.00 | | -144 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737.00 | | | 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 986.00 | 3 486.00 | | 5 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 206.00 | 596 783.00 | | 672 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 135.00 | 124 624.00 | | 120 135.00 |
EA Autres dettes | 139 954.00 | 256 297.00 | | 139 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 017.00 | 981 190.00 | | 939 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 184.00 | 818 888.00 | | 794 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 017.00 | 566 362.00 | | 939 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 059 832.00 | | 1 059 832.00 | 1 059 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 832.00 | | 1 059 832.00 | 1 059 832.00 |
FM Production stockée | | | -17 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 960.00 | 2 751.00 | | 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 454.00 | 45.00 | | 106 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 454.00 | 45.00 | | 106 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 454.00 | -45.00 | | -104 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 844.00 | 1 007 115.00 | | 1 045 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 376.00 | 872 048.00 | | 1 028 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 468.00 | 135 068.00 | | 17 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 023.00 | | 4 424.00 | 390 023.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 551.00 | 385 896.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 551.00 | 267 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 152.00 | | | 84 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 788.00 | | 4 424.00 | 271 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 107.00 | 1 780.00 | 8 551.00 | 275 107.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 957.00 | 1 780.00 | 8 551.00 | 257 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 896.00 | | 250.00 | 14 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 896.00 | | 250.00 | 14 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 896.00 | | 250.00 | 14 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 206.00 | 672 206.00 | | 672 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 331.00 | 37 331.00 | | 37 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 365.00 | 26 365.00 | | 26 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 954.00 | 139 954.00 | | 139 954.00 |
UP Prêts | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
UX Autres créances clients | 193 518.00 | | | 193 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
VB T. V. A. | 103 053.00 | | | 103 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VI Groupe et associés | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
VP Divers | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 522.00 | | | 215 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 686.00 | 541 753.00 | 16 933.00 | 558 686.00 |
VW T.V.A. | 46 027.00 | 46 027.00 | | 46 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 017.00 | 939 017.00 | | 939 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 350.00 | 2 273.00 | | 2 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 489.00 | 23 727.00 | | 19 489.00 |
ST Autres comptes | 83 532.00 | 79 240.00 | | 83 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 556.00 | 74 543.00 | | 111 556.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 207 603.00 | 181 946.00 | | 207 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 424.00 | 17 310.00 | | 19 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 774.00 | 19 583.00 | | 21 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 546.00 | 202 811.00 | | 206 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 494.00 | 90 104.00 | | 100 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 181.00 | 359 456.00 | | 422 181.00 |