| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 673.00 | 13 010.00 | 662.00 | 13 673.00 |
AP Constructions | 17 378.00 | 6 673.00 | 10 705.00 | 17 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 968.00 | 430 875.00 | 258 093.00 | 688 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 604.00 | 411 009.00 | 318 594.00 | 729 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 869.00 | 861 568.00 | 589 301.00 | 1 450 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 833.00 | | 86 833.00 | 86 833.00 |
BN En cours de production de biens | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 582 204.00 | 19 626.00 | 2 562 578.00 | 2 582 204.00 |
BZ Autres créances | 173 448.00 | | 173 448.00 | 173 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 564 979.00 | | 564 979.00 | 564 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 486 734.00 | 19 626.00 | 3 467 107.00 | 3 486 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 937 603.00 | 881 194.00 | 4 056 409.00 | 4 937 603.00 |
CU Autres participations | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 810 034.00 | 734 910.00 | | 810 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 813.00 | 85 123.00 | | 23 813.00 |
DK Provisions réglementées | 22 373.00 | 23 621.00 | | 22 373.00 |
DL TOTAL (I) | 966 221.00 | 953 655.00 | | 966 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 853.00 | 370 642.00 | | 453 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300.00 | 99 629.00 | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 990 604.00 | 1 176 503.00 | | 1 990 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 421.00 | 404 147.00 | | 602 421.00 |
EA Autres dettes | 41 007.00 | 114.00 | | 41 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 090 188.00 | 2 051 037.00 | | 3 090 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 056 409.00 | 3 004 692.00 | | 4 056 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 779 911.00 | 1 808 389.00 | | 2 779 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 177 898.00 | | 8 177 898.00 | 8 177 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 177 898.00 | | 8 177 898.00 | 8 177 898.00 |
FM Production stockée | | | -26 491.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 180 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 487 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 114 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 155 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 989.00 | 2 964.00 | | 5 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 812.00 | 140 700.00 | | 49 812.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 337.00 | 11 713.00 | | 12 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 139.00 | 155 377.00 | | 68 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 716.00 | 7 885.00 | | 10 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 201.00 | 103 687.00 | | 46 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 090.00 | 10 793.00 | | 11 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 007.00 | 122 365.00 | | 68 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132.00 | 33 012.00 | | 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 405.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 253 885.00 | 6 195 640.00 | | 8 253 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 230 072.00 | 6 110 517.00 | | 8 230 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 813.00 | 85 123.00 | | 23 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 255.00 | | 303 022.00 | 1 248 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 408.00 | 1 450 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 408.00 | 1 435 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 337.00 | | 303 022.00 | 1 233 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 905.00 | 184 869.00 | 54 206.00 | 730 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 895.00 | 184 869.00 | 54 206.00 | 717 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 621.00 | 11 090.00 | 12 338.00 | 23 621.00 |
6T Sur comptes clients | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 248.00 | 11 090.00 | 12 338.00 | 43 248.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 090.00 | 12 338.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 990 605.00 | 1 990 605.00 | | 1 990 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 762.00 | 70 762.00 | | 70 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 149.00 | 75 149.00 | | 75 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 008.00 | 41 008.00 | | 41 008.00 |
UX Autres créances clients | 2 541 029.00 | | | 2 541 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 176.00 | | | 41 176.00 |
VB T. V. A. | 54 534.00 | | | 54 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 522.00 | 143 245.00 | 310 277.00 | 453 522.00 |
VI Groupe et associés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 979.00 | | | 214 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 712.00 | | | 131 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 963.00 | | | 84 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 952.00 | | | 33 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 761 430.00 | 2 761 430.00 | | 2 761 430.00 |
VW T.V.A. | 440 525.00 | 440 525.00 | | 440 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 090 188.00 | 2 779 911.00 | 310 277.00 | 3 090 188.00 |