| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 3 260 095.00 | | 3 260 095.00 | 3 260 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 807.00 | | 49 807.00 | 49 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 309 902.00 | | 3 309 902.00 | 3 309 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 549.00 | | 64 549.00 | 64 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 082 476.00 | 934 847.00 | 73 147 629.00 | 74 082 476.00 |
BZ Autres créances | 2 943 817.00 | | 2 943 817.00 | 2 943 817.00 |
CF Disponibilités | 78 179.00 | | 78 179.00 | 78 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 968.00 | | 222 968.00 | 222 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 391 989.00 | 934 847.00 | 76 457 142.00 | 77 391 989.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40 753.00 | | 40 753.00 | 40 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 742 644.00 | 934 847.00 | 79 807 797.00 | 80 742 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 086 910.00 | 8 071 220.00 | | 9 086 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 508 863.00 | 428 558.00 | | 508 863.00 |
DH Report à nouveau | 17 846.00 | 112 065.00 | | 17 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 729 455.00 | 1 606 086.00 | | 1 729 455.00 |
DL TOTAL (I) | 11 343 074.00 | 10 217 930.00 | | 11 343 074.00 |
DP Provisions pour risques | 166 554.00 | 592 307.00 | | 166 554.00 |
DQ Provisions pour charges | | 89 939.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 166 554.00 | 682 246.00 | | 166 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 277 242.00 | 7 126 215.00 | | 11 277 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 905 882.00 | 4 837 460.00 | | 5 905 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 866.00 | 8 785.00 | | 70 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 745 246.00 | 14 201 384.00 | | 13 745 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 891 754.00 | 33 329 991.00 | | 36 891 754.00 |
EA Autres dettes | 380 769.00 | 806 006.00 | | 380 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 271 760.00 | 60 309 843.00 | | 68 271 760.00 |
ED (V) | 26 409.00 | 31 821.00 | | 26 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 807 797.00 | 71 241 839.00 | | 79 807 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 065 692.00 | 45 865 431.00 | 169 931 124.00 | 124 065 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 065 692.00 | 45 865 431.00 | 169 931 124.00 | 124 065 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 786 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 752 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 400 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 513 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 467 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 808 602.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 934 847.00 | |
GE Autres charges | | | 153 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 317 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 435 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 347.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 107.00 | |
GN Différences positives de change | | | 263 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 158.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 685.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 288 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 241 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 939.00 | | | 89 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 939.00 | | | 89 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 636.00 | 300 639.00 | | 78 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 89 939.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 636.00 | 390 578.00 | | 78 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 303.00 | -390 578.00 | | 11 303.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 299 749.00 | 398 353.00 | | 299 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 179.00 | 505 827.00 | | 223 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 139 970.00 | 155 663 500.00 | | 172 139 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 410 515.00 | 154 057 414.00 | | 170 410 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 729 455.00 | 1 606 086.00 | | 1 729 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 125 265.00 | | 231 146.00 | 3 125 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 509.00 | 3 309 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 509.00 | 3 309 902.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 125 265.00 | | 231 146.00 | 3 125 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 89 939.00 | | 89 939.00 | 89 939.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 682 246.00 | 80 554.00 | 596 246.00 | 682 246.00 |
6T Sur comptes clients | 1 247 709.00 | 934 847.00 | 1 247 709.00 | 1 247 709.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 257 676.00 | 934 847.00 | 1 257 676.00 | 1 257 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 939 922.00 | 1 015 401.00 | 1 853 922.00 | 1 939 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 974 648.00 | 1 731 876.00 | |
UG ‐ Financières | | 40 753.00 | 32 107.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 89 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 905 882.00 | 5 905 882.00 | | 5 905 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 745 246.00 | 13 745 246.00 | | 13 745 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 305 312.00 | 16 305 312.00 | | 16 305 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 748 050.00 | 8 748 050.00 | | 8 748 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 769.00 | 380 769.00 | | 380 769.00 |
UP Prêts | 3 260 095.00 | 51 924.00 | | 3 260 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 807.00 | 22 488.00 | | 49 807.00 |
UX Autres créances clients | 74 082 476.00 | | | 74 082 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 965.00 | | | 18 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
VB T. V. A. | 1 280 947.00 | | | 1 280 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 277 242.00 | 11 277 242.00 | | 11 277 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 089 643.00 | | | 1 089 643.00 |
VP Divers | 321 457.00 | | | 321 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603 764.00 | 1 603 764.00 | | 1 603 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 758.00 | | | 224 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 968.00 | | | 222 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 559 163.00 | 77 323 673.00 | 3 235 490.00 | 80 559 163.00 |
VW T.V.A. | 10 234 629.00 | 10 234 629.00 | | 10 234 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 200 894.00 | 68 200 894.00 | | 68 200 894.00 |