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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 425.00 | 7 059.00 | 366.00 | 7 425.00 |
AP Constructions | 717.00 | 514.00 | 203.00 | 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 373.00 | 61 340.00 | 3 033.00 | 64 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 028.00 | 37 418.00 | 6 610.00 | 44 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 098.00 | 106 331.00 | 14 767.00 | 121 098.00 |
BN En cours de production de biens | 53 606.00 | | 53 606.00 | 53 606.00 |
BT Marchandises | 57 879.00 | | 57 879.00 | 57 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 362.00 | 37 805.00 | 258 557.00 | 296 362.00 |
BZ Autres créances | 33 295.00 | | 33 295.00 | 33 295.00 |
CF Disponibilités | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 044.00 | | 12 044.00 | 12 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 375.00 | 37 805.00 | 415 570.00 | 453 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 473.00 | 144 136.00 | 430 337.00 | 574 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 105 679.00 | | | 105 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 363.00 | | | -28 363.00 |
DL TOTAL (I) | 121 316.00 | | | 121 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 971.00 | | | 82 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 131.00 | | | 169 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 621.00 | | | 53 621.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 021.00 | | | 309 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 337.00 | | | 430 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 024.00 | | | 309 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 971.00 | | | 82 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 043 004.00 | | 1 043 004.00 | 1 043 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 004.00 | | 1 043 004.00 | 1 043 004.00 |
FM Production stockée | | | -31 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 273.00 | |
GE Autres charges | | | 75 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 284.00 | | | 21 284.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 147.00 | | | 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 239.00 | | | -7 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 937.00 | | | 1 067 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 300.00 | | | 1 096 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 363.00 | | | -28 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 793.00 | | 3 306.00 | 117 793.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 020.00 | | 405.00 | 7 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 218.00 | | 2 901.00 | 106 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 034.00 | 4 273.00 | 50 502.00 | 84 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 034.00 | 4 273.00 | 50 502.00 | 84 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 034.00 | 4 273.00 | 50 502.00 | 84 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 273.00 | 50 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 131.00 | 169 131.00 | | 169 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 240 734.00 | | | 240 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 628.00 | | | 55 628.00 |
VB T. V. A. | 19 242.00 | | | 19 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 971.00 | 82 971.00 | | 82 971.00 |
VI Groupe et associés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 950.00 | 345 950.00 | | 345 950.00 |
VW T.V.A. | 30 560.00 | 30 560.00 | | 30 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 024.00 | 309 024.00 | | 309 024.00 |