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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 450.00 | | 102 450.00 | 102 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 334.00 | 150 993.00 | 17 340.00 | 168 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 520.00 | 95 692.00 | 61 828.00 | 157 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 946.00 | 246 685.00 | 182 260.00 | 428 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
BT Marchandises | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
BZ Autres créances | 14 847.00 | | 14 847.00 | 14 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 281.00 | | 40 281.00 | 40 281.00 |
CF Disponibilités | 30 190.00 | | 30 190.00 | 30 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 814.00 | | 99 814.00 | 99 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 760.00 | 246 685.00 | 282 075.00 | 528 760.00 |
CU Autres participations | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 565.00 | 11 350.00 | | 32 565.00 |
DL TOTAL (I) | 44 026.00 | 11 460.00 | | 44 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 803.00 | 97 368.00 | | 74 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 116.00 | 77 599.00 | | 80 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 015.00 | 35 868.00 | | 32 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 112.00 | 41 605.00 | | 51 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 048.00 | 442.00 | | 238 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 075.00 | 263 902.00 | | 282 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 424.00 | 55.00 | | 2 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
FD Production vendue biens | 467 632.00 | | 467 632.00 | 467 632.00 |
FG Production vendue services | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 420.00 | | 480 420.00 | 480 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 629.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 574.00 | -5 994.00 | | -2 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 712.00 | 475 120.00 | | 488 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 146.00 | 463 770.00 | | 456 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 565.00 | 11 350.00 | | 32 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 117.00 | 80 117.00 | | 80 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 016.00 | 32 016.00 | | 32 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 183.00 | | | 20 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 234.00 | 20 183.00 | 50.00 | 20 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 049.00 | 181 781.00 | 56 268.00 | 238 049.00 |