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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 108 900.00 | 34 267.00 | 74 633.00 | 108 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 404.00 | 8 037.00 | 55 367.00 | 63 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 524.00 | 15 632.00 | 15 892.00 | 31 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 888.00 | 57 936.00 | 155 951.00 | 213 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 384 508.00 | | 384 508.00 | 384 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 236.00 | | 280 236.00 | 280 236.00 |
BZ Autres créances | 107 730.00 | | 107 730.00 | 107 730.00 |
CF Disponibilités | 182 398.00 | | 182 398.00 | 182 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 336.00 | | 48 336.00 | 48 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 208.00 | | 1 003 208.00 | 1 003 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 095.00 | 57 936.00 | 1 159 159.00 | 1 217 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 48 309.00 | 21 888.00 | | 48 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 878.00 | 26 421.00 | | 8 878.00 |
DL TOTAL (I) | 112 188.00 | 103 309.00 | | 112 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 595.00 | 70 785.00 | | 53 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 558.00 | | 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 434.00 | | | 22 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 457.00 | 433 603.00 | | 845 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 317.00 | 191 280.00 | | 125 317.00 |
EA Autres dettes | | 24 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 046 971.00 | 720 227.00 | | 1 046 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 159.00 | 823 536.00 | | 1 159 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 352.00 | 666 632.00 | | 1 003 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 852.00 | | 83 035.00 | 130 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 792.00 | | 83 035.00 | 120 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 248.00 | 20 688.00 | | 37 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 248.00 | 20 688.00 | | 37 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 457.00 | 845 457.00 | | 845 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 241.00 | 26 241.00 | | 26 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 280 236.00 | | | 280 236.00 |
VB T. V. A. | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 595.00 | 9 976.00 | 43 619.00 | 53 595.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 224.00 | | | 17 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 411.00 | | | 95 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 336.00 | | | 48 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 361.00 | 436 361.00 | | 436 361.00 |
VW T.V.A. | 73 218.00 | 73 218.00 | | 73 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 537.00 | 980 918.00 | 43 619.00 | 1 024 537.00 |