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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 14 133.00 | 30 867.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 137.00 | 15 784.00 | 2 353.00 | 18 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 565.00 | 30 333.00 | 875 232.00 | 905 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 959.00 | | 113 959.00 | 113 959.00 |
BZ Autres créances | 194 503.00 | | 194 503.00 | 194 503.00 |
CF Disponibilités | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 380.00 | | 326 380.00 | 326 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 945.00 | 30 333.00 | 1 201 611.00 | 1 231 945.00 |
CU Autres participations | 841 607.00 | | 841 607.00 | 841 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 000.00 | 256 000.00 | | 279 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DH Report à nouveau | 537 655.00 | 523 513.00 | | 537 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 621.00 | 14 142.00 | | 1 621.00 |
DL TOTAL (I) | 843 876.00 | 819 255.00 | | 843 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 918.00 | 24 055.00 | | 17 918.00 |
EA Autres dettes | 4 228.00 | 7 980.00 | | 4 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 023.00 | 11 058.00 | | 10 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 735.00 | 462 407.00 | | 357 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 611.00 | 1 281 662.00 | | 1 201 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 834.00 | | 124 834.00 | 124 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 834.00 | | 124 834.00 | 124 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 240.00 | 322 570 015.00 | | 73 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 507.00 | 3 225.00 | | 74 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 507.00 | -3 225.00 | | -74 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 417.00 | 1 888.00 | | 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 356.00 | 121 669.00 | | 168 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 734.00 | 107 527.00 | | 166 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 621.00 | 14 142.00 | | 1 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 529.00 | | | 275 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 741.00 | | | 315 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 146.00 | 315 741.00 | 405.00 | 316 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 735.00 | 82 206.00 | | 357 735.00 |