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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 880.00 | | 137 880.00 | 137 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 001.00 | 53 432.00 | 3 569.00 | 57 001.00 |
040 Immobilisations financières | 443 306.00 | | 443 306.00 | 443 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 638 188.00 | 53 432.00 | 584 755.00 | 638 188.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
060 Stock marchandises | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
072 Créances – Autres | 111 064.00 | | 111 064.00 | 111 064.00 |
084 Disponibilités | 131 589.00 | | 131 589.00 | 131 589.00 |
092 Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 721.00 | | 244 721.00 | 244 721.00 |
110 Total général Actif | 882 909.00 | 53 432.00 | 829 476.00 | 882 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 49 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 430 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 498 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142 077.00 | | |
172 Autres dettes | | | 223 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 331 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 829 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 306.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 98 671.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 915.00 | 4 409.00 | | 2 915.00 |
214 Production vendue de biens – France | 217 732.00 | 245 746.00 | | 217 732.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 323.00 | | |
230 Autres produits | 1 082.00 | 586.00 | | 1 082.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 729.00 | 252 064.00 | | 221 729.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 754.00 | 4 636.00 | | 1 754.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 135.00 | -10.00 | | 135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 394.00 | 70 669.00 | | 58 394.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8.00 | 248.00 | | -8.00 |
242 Autres charges externes. | 93 996.00 | 55 288.00 | | 93 996.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 566.00 | 3 914.00 | | 2 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 027.00 | 69 214.00 | | 40 027.00 |
252 Charges sociales | 7 197.00 | 18 252.00 | | 7 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 620.00 | 1 550.00 | | 1 620.00 |
262 Autres charges | 119.00 | 103.00 | | 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 799.00 | 223 865.00 | | 205 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 930.00 | 28 200.00 | | 15 930.00 |
290 Produits exceptionnels | 617.00 | 200.00 | | 617.00 |
294 Charges financières | 700.00 | 2 243.00 | | 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | 1 132.00 | | 41.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 098.00 | 3 388.00 | | 2 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 709.00 | 21 637.00 | | 13 709.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21.00 | | | 21.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 638 167.00 | | | 638 167.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21.00 | | | 21.00 |