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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 54 168.00 | | 54 168.00 | 54 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 053 200.00 | | 18 053 200.00 | 18 053 200.00 |
BZ Autres créances | 876 817.00 | | 876 817.00 | 876 817.00 |
CF Disponibilités | 85 684.00 | | 85 684.00 | 85 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 676.00 | | 963 676.00 | 963 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 016 876.00 | | 19 016 876.00 | 19 016 876.00 |
CU Autres participations | 17 999 032.00 | | 17 999 032.00 | 17 999 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 6 483 492.00 | | | 6 483 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 448 635.00 | | | 1 448 635.00 |
DL TOTAL (I) | 7 972 828.00 | | | 7 972 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 662 842.00 | | | 10 662 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 927.00 | | | 363 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 264.00 | | | 17 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 044 048.00 | | | 11 044 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 016 876.00 | | | 19 016 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 786 262.00 | | | 1 786 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 575 336.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 576 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 411 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 385 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 350.00 | | | -63 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 151.00 | | | 1 576 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 515.00 | | | 127 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 448 635.00 | | | 1 448 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 928.00 | 363 928.00 | | 363 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 662 772.00 | 1 404 986.00 | 5 670 220.00 | 10 662 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 384 751.00 | | | 1 384 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 992.00 | 877 992.00 | | 877 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 044 048.00 | 1 786 262.00 | 5 670 220.00 | 11 044 048.00 |