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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 125 533.00 | 27 672.00 | 97 860.00 | 125 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 952.00 | 76 458.00 | 36 493.00 | 112 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 785.00 | 137 518.00 | 15 267.00 | 152 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 981.00 | 241 896.00 | 159 085.00 | 400 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
BN En cours de production de biens | 16 382.00 | | 16 382.00 | 16 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 120.00 | | 125 120.00 | 125 120.00 |
BZ Autres créances | 54 074.00 | | 54 074.00 | 54 074.00 |
CF Disponibilités | 52 218.00 | | 52 218.00 | 52 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 175.00 | | 28 175.00 | 28 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 020.00 | | 288 020.00 | 288 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 001.00 | 241 896.00 | 447 105.00 | 689 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 112 330.00 | | | 112 330.00 |
DH Report à nouveau | -26 226.00 | | | -26 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 594.00 | | | 74 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
DL TOTAL (I) | 173 443.00 | | | 173 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 006.00 | | | 59 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 361.00 | | | 120 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 921.00 | | | 67 921.00 |
EA Autres dettes | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 662.00 | | | 273 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 105.00 | | | 447 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 617.00 | | | 232 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 792.00 | | | 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 061.00 | 20 835.00 | | 221 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 813.00 | 20 835.00 | | 220 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 362.00 | 120 362.00 | | 120 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 214.00 | 26 904.00 | 31 309.00 | 58 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 450.00 | | | 42 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 028.00 | | | 35 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 175.00 | | | 28 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 834.00 | 207 370.00 | 8 464.00 | 215 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 927.00 | 232 617.00 | 31 309.00 | 263 927.00 |