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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 950.00 | | 114 950.00 | 114 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 523.00 | | 16 523.00 | 16 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 473.00 | | 131 473.00 | 131 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 421.00 | | 696 421.00 | 696 421.00 |
BZ Autres créances | 109 642.00 | | 109 642.00 | 109 642.00 |
CF Disponibilités | 230 647.00 | | 230 647.00 | 230 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 054.00 | | 1 143 054.00 | 1 143 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 527.00 | | 1 274 527.00 | 1 274 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 468.00 | 6 993.00 | | 8 468.00 |
DG Autres réserves | 202 492.00 | 174 474.00 | | 202 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 054.00 | 29 493.00 | | 28 054.00 |
DL TOTAL (I) | 439 014.00 | 410 960.00 | | 439 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 000.00 | 100 000.00 | | 95 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 469.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 244.00 | 179 998.00 | | 480 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 452.00 | 116 402.00 | | 211 452.00 |
EA Autres dettes | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 110.00 | | | 29 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 513.00 | 397 869.00 | | 835 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 527.00 | 808 829.00 | | 1 274 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 651 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 651 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 178 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 645 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 440.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 703.00 | -26 898.00 | | -25 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 652 787.00 | 1 492 481.00 | | 2 652 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 624 733.00 | 1 462 988.00 | | 2 624 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 054.00 | 29 493.00 | | 28 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 421.00 | | 38 406.00 | 130 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572.00 | | | 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 326.00 | | 38 406.00 | 113 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 598.00 | 18 755.00 | | 18 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | 402.00 | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 429.00 | 18 352.00 | | 18 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
UX Autres créances clients | 696 421.00 | | | 696 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 487.00 | | | 487.00 |
VB T. V. A. | 76 596.00 | | | 76 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 403.00 | | | 32 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 205.00 | 807 682.00 | 16 523.00 | 824 205.00 |